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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 059.00 | 10 094.00 | 39 965.00 | 50 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 659.00 | 10 094.00 | 1 024 565.00 | 1 034 659.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 977.00 | 10 094.00 | 1 076 883.00 | 1 086 977.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | | -5 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | 9 080.00 | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 948 091.00 | 903 731.00 | | 948 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 654.00 | 20 209.00 | | 42 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 039.00 | 117 420.00 | | 69 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 1 248.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 6 357.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 792.00 | 145 234.00 | | 128 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 883.00 | 1 048 965.00 | | 1 076 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 21 000.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 21 000.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 18 885.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 19 505.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 1 495.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 1 434.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 257.00 | 160 944.00 | | 190 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 897.00 | 151 865.00 | | 145 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 360.00 | 9 080.00 | | 44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 533.00 | | 15 500.00 | 1 020 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 1 034 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 50 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 100.00 | | 15 500.00 | 969 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | 10 467.00 | 837.00 | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 10 467.00 | 837.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 643.00 | 9 887.00 | 32 755.00 | 42 643.00 |
VI Groupe et associés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 880.00 | 5 180.00 | 64 700.00 | 69 880.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 792.00 | 96 037.00 | 32 755.00 | 128 792.00 |