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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 1 951.00 | 48 612.00 | 50 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 077.00 | 1 951.00 | 1 082 127.00 | 1 084 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 992.00 | 1 951.00 | 1 151 042.00 | 1 152 992.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 323.00 | 7 411.00 | | 11 323.00 |
DG Autres réserves | 14 693.00 | 14 363.00 | | 14 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 607.00 | 78 242.00 | | 83 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 623.00 | 1 000 016.00 | | 1 009 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | 71 376.00 | | 71 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 1 012.00 | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 590.00 | 26 166.00 | | 20 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 418.00 | 98 554.00 | | 141 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 042.00 | 1 098 570.00 | | 1 151 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 26 285.00 | | 28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 155.00 | 246 155.00 | | 251 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 548.00 | 167 913.00 | | 167 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 607.00 | 78 242.00 | | 83 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 412.00 | | 66 665.00 | 1 017 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 49 950.00 | 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 800.00 | | 16 715.00 | 1 016 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 1 602.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 1 602.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 025.00 | 8 710.00 | 36 315.00 | 45 025.00 |
VI Groupe et associés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 279.00 | 21 679.00 | 113 600.00 | 135 279.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 418.00 | 105 104.00 | 36 315.00 | 141 418.00 |