| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 912.00 | 18 612.00 | 38 300.00 | 56 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 506.00 | 18 612.00 | 1 113 894.00 | 1 132 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 790.00 | 18 612.00 | 1 143 178.00 | 1 161 790.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 504.00 | 11 323.00 | | 15 504.00 |
DG Autres réserves | 15 120.00 | 14 693.00 | | 15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 314.00 | 83 607.00 | | 66 314.00 |
DL TOTAL (I) | 996 937.00 | 1 009 623.00 | | 996 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 349.00 | 45 066.00 | | 36 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 969.00 | 71 900.00 | | 73 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 3 853.00 | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 20 590.00 | | 34 921.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 241.00 | 141 418.00 | | 146 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 178.00 | 1 151 042.00 | | 1 143 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 781.00 | 105 104.00 | | 118 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | 28 632.00 | | 21 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 007.00 | 251 155.00 | | 249 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 693.00 | 167 548.00 | | 182 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 314.00 | 83 607.00 | | 66 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 077.00 | | 48 429.00 | 1 084 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 562.00 | | 6 350.00 | 50 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 515.00 | | 42 079.00 | 1 033 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 16 662.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 16 662.00 | | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 315.00 | 8 855.00 | 27 459.00 | 36 315.00 |
VI Groupe et associés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 241.00 | 118 781.00 | 27 459.00 | 146 241.00 |