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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 810.00 | 22 983.00 | 9 827.00 | 32 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 797.00 | 20 011.00 | 39 786.00 | 59 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 831.00 | 31 468.00 | 52 363.00 | 83 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 761.00 | 77 452.00 | 588 309.00 | 665 761.00 |
BN En cours de production de biens | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
BT Marchandises | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 711.00 | 1 989.00 | 72 722.00 | 74 711.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CF Disponibilités | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 106.00 | 1 989.00 | 278 117.00 | 280 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 868.00 | 79 441.00 | 866 426.00 | 945 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | 19 007.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 218 515.00 | 194 007.00 | | 218 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 946.00 | 447 483.00 | | 435 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 1 062.00 | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 267.00 | 9 478.00 | | 11 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 076.00 | 66 744.00 | | 74 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 049.00 | 66 511.00 | | 87 049.00 |
EA Autres dettes | 38 726.00 | 10 553.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 912.00 | 601 832.00 | | 647 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 426.00 | 795 839.00 | | 866 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 827.00 | 230 486.00 | | 362 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 569.00 | 18 298.00 | | 69 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 790.00 | | 367 790.00 | 367 790.00 |
FD Production vendue biens | -3 658.00 | | -3 658.00 | -3 658.00 |
FG Production vendue services | 462 046.00 | | 462 046.00 | 462 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 178.00 | | 826 178.00 | 826 178.00 |
FM Production stockée | | | 52 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 6 005.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 137.00 | 10 661.00 | | 16 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 524.00 | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 783.00 | 1 008 728.00 | | 891 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 274.00 | 989 721.00 | | 867 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | 19 007.00 | | 24 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 953.00 | 3 592.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 763.00 | | 2 998.00 | 662 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 885.00 | | | 475 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 630.00 | | 2 998.00 | 140 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 37 617.00 | | 39 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 046.00 | 10 937.00 | | 12 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 26 680.00 | | 24 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 897.00 | 74 812.00 | 285 085.00 | 359 897.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 698.00 | 115 311.00 | 2 387.00 | 117 698.00 |
VW T.V.A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 645.00 | 351 560.00 | 285 085.00 | 636 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 196.00 | 8 109.00 | | 11 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 238.00 | 58 336.00 | | 27 238.00 |
ST Autres comptes | 125 622.00 | 115 836.00 | | 125 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 402.00 | 79 280.00 | | 94 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 352.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 063.00 | 36 615.00 | | 36 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 547.00 | 2 726.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 3 712.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | 11 821.00 | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 355.00 | 188 185.00 | | 925 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 980.00 | 107 681.00 | | 131 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 872.00 | 292 794.00 | | 286 872.00 |