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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 898.00 | 36 112.00 | 786.00 | 36 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 332.00 | 126 855.00 | 31 477.00 | 158 332.00 |
040 Immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 031.00 | 162 968.00 | 515 063.00 | 678 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 193.00 | 1 989.00 | 57 204.00 | 59 193.00 |
072 Créances – Autres | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
084 Disponibilités | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 388.00 | 1 989.00 | 225 399.00 | 227 388.00 |
110 Total général Actif | 905 419.00 | 164 957.00 | 740 462.00 | 905 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 801 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 177.00 | 201 862.00 | | 261 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 404.00 | -3 043.00 | | -2 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 261.00 | 296 859.00 | | 284 261.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 1 151.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 4 576.00 | 18 058.00 | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 610.00 | 516 137.00 | | 527 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 598.00 | 116 142.00 | | 123 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 146.00 | -11 857.00 | | 7 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 351.00 | 7 703.00 | | 11 351.00 |
242 Autres charges externes. | 178 837.00 | 184 973.00 | | 178 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 7 882.00 | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 541.00 | 171 874.00 | | 141 541.00 |
252 Charges sociales | 40 100.00 | 42 313.00 | | 40 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 517.00 | 7 764.00 | | 8 517.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 424.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 281.00 | 527 219.00 | | 519 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 329.00 | -11 082.00 | | 8 329.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 424.00 | 257.00 | | 4 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 170.00 | 2 091.00 | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 626.00 | -12 864.00 | | 8 626.00 |