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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 563.00 | 118 650.00 | 29 913.00 | 148 563.00 |
040 Immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 163.00 | 154 451.00 | 512 713.00 | 667 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 819.00 | 1 989.00 | 34 829.00 | 36 819.00 |
072 Créances – Autres | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
084 Disponibilités | 102 213.00 | | 102 213.00 | 102 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 472.00 | 1 989.00 | 220 483.00 | 222 472.00 |
110 Total général Actif | 889 636.00 | 156 440.00 | 733 196.00 | 889 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 582.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 776 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 862.00 | 241 727.00 | | 201 862.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 043.00 | -2 885.00 | | -3 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 859.00 | 321 106.00 | | 296 859.00 |
222 Production stockée | 1 151.00 | -17 832.00 | | 1 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18 058.00 | 11.00 | | 18 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 137.00 | 542 627.00 | | 516 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 142.00 | 75 751.00 | | 116 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 857.00 | 52 434.00 | | -11 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 703.00 | 9 677.00 | | 7 703.00 |
242 Autres charges externes. | 184 973.00 | 190 181.00 | | 184 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 8 507.00 | | 7 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 874.00 | 217 790.00 | | 171 874.00 |
252 Charges sociales | 42 313.00 | 55 210.00 | | 42 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 764.00 | 14 138.00 | | 7 764.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 993.00 | | |
262 Autres charges | 424.00 | 323.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 219.00 | 642 003.00 | | 527 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 082.00 | -99 377.00 | | -11 082.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 320.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 6 564.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | | 595.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 55 641.00 | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 864.00 | -148 729.00 | | -12 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 229.00 | | | 662 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 579.00 | | | 93 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |