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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 628.00 | 96 748.00 | 46 880.00 | 143 628.00 |
040 Immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 761.00 | 132 548.00 | 533 213.00 | 665 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
060 Stock marchandises | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | 1 989.00 | 53 169.00 | 55 159.00 |
072 Créances – Autres | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
084 Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 219.00 | 1 989.00 | 227 229.00 | 229 219.00 |
110 Total général Actif | 894 980.00 | 134 537.00 | 760 443.00 | 894 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -53 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 487.00 | 302 119.00 | | 245 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 760.00 | -6 060.00 | | -1 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 331.00 | 385 122.00 | | 310 331.00 |
222 Production stockée | -48 319.00 | 16 444.00 | | -48 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 582.00 | 6 936.00 | | 4 582.00 |
230 Autres produits | 5 737.00 | 18 962.00 | | 5 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 059.00 | 723 524.00 | | 516 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 800.00 | 91 584.00 | | 73 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 066.00 | -757.00 | | 22 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 634.00 | 15 326.00 | | 10 634.00 |
242 Autres charges externes. | 222 184.00 | 274 227.00 | | 222 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | 14 428.00 | | 9 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 416.00 | 283 322.00 | | 218 416.00 |
252 Charges sociales | 62 781.00 | 70 313.00 | | 62 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 138.00 | 35 958.00 | | 19 138.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 989.00 | | |
262 Autres charges | 492.00 | 149.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 062.00 | 786 539.00 | | 639 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 003.00 | -63 016.00 | | -123 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 1 853.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 8 701.00 | 8 229.00 | | 8 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 245.00 | 10 164.00 | | 31 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 949.00 | -79 555.00 | | -142 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 761.00 | | | 665 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |