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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 628.00 | 77 609.00 | 66 019.00 | 143 628.00 |
040 Immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 761.00 | 113 410.00 | 552 352.00 | 665 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
060 Stock marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | 1 989.00 | 59 218.00 | 61 207.00 |
072 Créances – Autres | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
084 Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 713.00 | 1 989.00 | 328 724.00 | 330 713.00 |
110 Total général Actif | 996 474.00 | 115 399.00 | 881 075.00 | 996 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 119.00 | 367 790.00 | | 302 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 060.00 | -3 658.00 | | -6 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 122.00 | 462 046.00 | | 385 122.00 |
222 Production stockée | 16 444.00 | 52 476.00 | | 16 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 936.00 | 3 422.00 | | 6 936.00 |
230 Autres produits | 18 962.00 | 933.00 | | 18 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 524.00 | 883 009.00 | | 723 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 584.00 | 116 078.00 | | 91 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -757.00 | -40 615.00 | | -757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 326.00 | 18 872.00 | | 15 326.00 |
242 Autres charges externes. | 274 227.00 | 286 872.00 | | 274 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 428.00 | 13 799.00 | | 14 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 322.00 | 330 019.00 | | 283 322.00 |
252 Charges sociales | 70 313.00 | 83 120.00 | | 70 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 958.00 | 37 617.00 | | 35 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 149.00 | 557.00 | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 539.00 | 848 310.00 | | 786 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 016.00 | 34 699.00 | | -63 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 853.00 | 8 773.00 | | 1 853.00 |
294 Charges financières | 8 229.00 | 8 186.00 | | 8 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 164.00 | 8 133.00 | | 10 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 555.00 | 24 508.00 | | -79 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 761.00 | | | 665 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 467.00 | | | 130 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 725.00 | | | 53 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |