| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 455.00 | | 1 428 455.00 | 1 428 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 713.00 | | 340 713.00 | 340 713.00 |
CF Disponibilités | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 162.00 | | 377 162.00 | 377 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 617.00 | | 1 805 617.00 | 1 805 617.00 |
CU Autres participations | 1 411 455.00 | | 1 411 455.00 | 1 411 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 414.00 | 88 289.00 | | 98 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 034.00 | 1 196 619.00 | | 1 295 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 373.00 | 540 346.00 | | 510 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 487.00 | | 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 583.00 | 590 833.00 | | 510 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 617.00 | 1 787 453.00 | | 1 805 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 193.00 | 131 998.00 | | 124 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 778.00 | 43 708.00 | | 25 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 414.00 | 88 289.00 | | 98 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 655.00 | | | 1 429 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 428 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 428 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 655.00 | | | 1 429 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 332 077.00 | | | 332 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 373.00 | 47 578.00 | 400 609.00 | 510 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 713.00 | 340 713.00 | 17 000.00 | 357 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 583.00 | 47 788.00 | 400 609.00 | 510 583.00 |