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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 981.00 | 198 981.00 | 17 000.00 | 215 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 836.00 | 298 981.00 | 1 390 855.00 | 1 689 836.00 |
CF Disponibilités | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 979.00 | 298 981.00 | 1 399 998.00 | 1 698 979.00 |
CU Autres participations | 1 411 455.00 | 100 000.00 | 1 311 455.00 | 1 411 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 869.00 | -126 158.00 | | -235 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | -109 710.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 149.00 | 984 293.00 | | 1 076 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 874.00 | 205 824.00 | | 104 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 622.00 | 70 653.00 | | 70 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 3 114.00 | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 146 673.00 | 184 371.00 | | 146 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 849.00 | 463 963.00 | | 323 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 998.00 | 1 448 257.00 | | 1 399 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | 398 360.00 | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944.00 | 508 071.00 | | 8 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 855.00 | -109 710.00 | | 91 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 036.00 | | 62 400.00 | 1 724 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 600.00 | 1 689 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 600.00 | 1 689 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 036.00 | | 62 400.00 | 1 724 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 981.00 | | 215 981.00 | 215 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 874.00 | 87 874.00 | 17 000.00 | 104 874.00 |
VI Groupe et associés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 381.00 | 62 400.00 | 215 981.00 | 278 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 849.00 | 306 849.00 | 17 000.00 | 323 849.00 |