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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 255.00 | 100 000.00 | 1 389 255.00 | 1 489 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 362.00 | | 174 362.00 | 174 362.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 525.00 | | 192 525.00 | 192 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 780.00 | 100 000.00 | 1 581 780.00 | 1 681 780.00 |
CU Autres participations | 1 411 455.00 | 100 000.00 | 1 311 455.00 | 1 411 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
DG Autres réserves | 165 818.00 | 75 869.00 | | 165 818.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 636.00 | 89 946.00 | | -167 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 344.00 | 1 384 981.00 | | 1 217 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 600.00 | 462 795.00 | | 363 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 435.00 | 463 016.00 | | 364 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 780.00 | 1 847 997.00 | | 1 581 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 9.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -9.00 | | -160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 418.00 | 114 835.00 | | 110 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 054.00 | 24 889.00 | | 278 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 636.00 | 89 946.00 | | -167 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 255.00 | | 60 800.00 | 1 499 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 800.00 | | 1 489 255.00 | 70 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 800.00 | | 1 489 255.00 | 70 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 255.00 | | 60 800.00 | 1 499 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 600.00 | 99 825.00 | 263 776.00 | 363 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 162.00 | 235 162.00 | 17 000.00 | 252 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 436.00 | 100 660.00 | 263 776.00 | 364 436.00 |