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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 255.00 | | 1 499 255.00 | 1 499 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
CF Disponibilités | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 997.00 | | 1 847 997.00 | 1 847 997.00 |
CU Autres participations | 1 411 455.00 | | 1 411 455.00 | 1 411 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 833.00 | 80 000.00 | | 110 833.00 |
DG Autres réserves | 75 869.00 | 8 289.00 | | 75 869.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 946.00 | 98 414.00 | | 89 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 981.00 | 1 295 034.00 | | 1 384 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 795.00 | 510 373.00 | | 462 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 016.00 | 510 583.00 | | 463 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 997.00 | 1 805 617.00 | | 1 847 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 835.00 | 124 193.00 | | 114 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 889.00 | 25 778.00 | | 24 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 946.00 | 98 414.00 | | 89 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 455.00 | | 70 800.00 | 1 428 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 455.00 | | 70 800.00 | 1 428 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 328 341.00 | | | 328 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 795.00 | 99 195.00 | 363 600.00 | 462 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 073.00 | 403 073.00 | 17 000.00 | 420 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 016.00 | 99 416.00 | 363 600.00 | 463 016.00 |