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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 981.00 | 198 981.00 | 17 000.00 | 215 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 036.00 | 298 981.00 | 1 425 055.00 | 1 724 036.00 |
CF Disponibilités | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 239.00 | 298 981.00 | 1 448 257.00 | 1 747 239.00 |
CU Autres participations | 1 411 455.00 | 100 000.00 | 1 311 455.00 | 1 411 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 330.00 | 1 108 330.00 | | 1 108 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 158.00 | -2 818.00 | | -126 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 710.00 | -123 340.00 | | -109 710.00 |
DL TOTAL (I) | 984 293.00 | 1 094 004.00 | | 984 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 824.00 | 263 775.00 | | 205 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 653.00 | 50 448.00 | | 70 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 1 426.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 963.00 | 315 651.00 | | 463 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 257.00 | 1 409 655.00 | | 1 448 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 360.00 | 189 695.00 | | 398 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 071.00 | 313 036.00 | | 508 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 710.00 | -123 340.00 | | -109 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 255.00 | | 295 581.00 | 1 479 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | 1 724 036.00 | 50 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 800.00 | | 1 724 036.00 | 50 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 255.00 | | 295 581.00 | 1 479 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 198 981.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 561.00 | | 297 561.00 | 297 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 561.00 | 198 981.00 | 297 561.00 | 397 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 561.00 | 198 981.00 | 297 561.00 | 397 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 198 981.00 | 297 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 981.00 | | 215 981.00 | 215 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 825.00 | 100 951.00 | 104 874.00 | 205 825.00 |
VI Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 581.00 | 96 600.00 | 215 981.00 | 312 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 964.00 | 359 090.00 | 104 874.00 | 463 964.00 |