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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 721.00 | 1 575.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 667.00 | 721.00 | 469 946.00 | 470 667.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 856.00 | 721.00 | 524 135.00 | 524 856.00 |
CU Autres participations | 464 191.00 | | 464 191.00 | 464 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | 39 359.00 | | 66 443.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 1 825.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 120 465.00 | 51 184.00 | | 120 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 629.00 | 415 131.00 | | 353 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 645.00 | 40 000.00 | | 48 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 122.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 669.00 | 456 253.00 | | 403 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 135.00 | 507 437.00 | | 524 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 1 825.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 1 825.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -1 825.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 148.00 | | | -3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 570.00 | 60 000.00 | | 76 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127.00 | 20 640.00 | | 10 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | 39 359.00 | | 66 443.00 |