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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 101.00 | 195.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 682.00 | 2 101.00 | 468 581.00 | 470 682.00 |
BZ Autres créances | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CF Disponibilités | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 507.00 | 2 101.00 | 532 406.00 | 534 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 464 206.00 | | 464 206.00 | 464 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 469.00 | 152 154.00 | | 242 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 302.00 | 90 315.00 | | 52 302.00 |
DK Provisions réglementées | 13 177.00 | 10 339.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 318 949.00 | 263 808.00 | | 318 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 154.00 | 227 163.00 | | 162 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 992.00 | 41 256.00 | | 49 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 294.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 456.00 | 269 904.00 | | 213 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 406.00 | 533 712.00 | | 532 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 626.00 | 269 904.00 | | 117 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 838.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -3 070.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 99 197.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697.00 | 8 882.00 | | 7 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 302.00 | 90 315.00 | | 52 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 683.00 | | | 470 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 386.00 | | | 468 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 460.00 | | 1 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | 460.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 980.00 | 66 150.00 | 95 830.00 | 161 980.00 |
VI Groupe et associés | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 457.00 | 117 627.00 | 95 830.00 | 213 457.00 |