| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 882.00 | 2 296.00 | 468 586.00 | 470 882.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 044.00 | 2 296.00 | 483 747.00 | 486 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 464 406.00 | | 464 406.00 | 464 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 775.00 | 294 772.00 | | 318 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | 24 002.00 | | 25 004.00 |
DK Provisions réglementées | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 368 969.00 | 343 965.00 | | 368 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 738.00 | 130 549.00 | | 63 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 488.00 | 49 492.00 | | 49 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 348.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 778.00 | 181 390.00 | | 114 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 747.00 | 525 355.00 | | 483 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 013.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995.00 | 5 997.00 | | 4 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | 24 002.00 | | 25 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 683.00 | | 200.00 | 470 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 386.00 | | 200.00 | 468 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VC Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VI Groupe et associés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |