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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 1 181.00 | 1 115.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 682.00 | 1 181.00 | 469 501.00 | 470 682.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 177.00 | 1 181.00 | 505 996.00 | 507 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 464 206.00 | | 464 206.00 | 464 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 802.00 | 38 359.00 | | 104 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 351.00 | 66 443.00 | | 47 351.00 |
DK Provisions réglementées | 7 501.00 | 4 663.00 | | 7 501.00 |
DL TOTAL (I) | 170 655.00 | 120 465.00 | | 170 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981.00 | 353 629.00 | | 290 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 668.00 | 48 645.00 | | 40 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 204.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | 190.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 340.00 | 403 669.00 | | 335 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 996.00 | 524 135.00 | | 505 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 422.00 | 113 002.00 | | 108 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 838.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 307.00 | -3 148.00 | | -4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 531.00 | 76 570.00 | | 56 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179.00 | 10 127.00 | | 9 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 351.00 | 66 443.00 | | 47 351.00 |