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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 1 641.00 | 655.00 | 2 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 682.00 | 1 641.00 | 469 041.00 | 470 682.00 |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 353.00 | 1 641.00 | 533 712.00 | 535 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
CU Autres participations | 464 206.00 | | 464 206.00 | 464 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 154.00 | 104 802.00 | | 152 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 47 351.00 | | 90 315.00 |
DK Provisions réglementées | 10 339.00 | 7 501.00 | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 263 808.00 | 170 655.00 | | 263 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 163.00 | 290 981.00 | | 227 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | 40 668.00 | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 234.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 2 457.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 904.00 | 335 340.00 | | 269 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 712.00 | 505 996.00 | | 533 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 904.00 | 108 422.00 | | 269 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | -2 838.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | -4 307.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 197.00 | 56 531.00 | | 99 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882.00 | 9 179.00 | | 8 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 315.00 | 47 351.00 | | 90 315.00 |