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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 372.00 | 348.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 672.00 | 17 906.00 | 65 766.00 | 83 672.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 092.00 | 18 278.00 | 66 814.00 | 85 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
110 Total général Actif | 130 957.00 | 18 278.00 | 112 679.00 | 130 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 206.00 | | | 356 206.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
252 Charges sociales | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
262 Autres charges | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 109.00 | | | 323 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 720.00 | | | 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |