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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 493.00 | 78 486.00 | 83 007.00 | 161 493.00 |
040 Immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 094.00 | 79 206.00 | 83 888.00 | 163 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
110 Total général Actif | 190 396.00 | 79 206.00 | 111 190.00 | 190 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 044.00 | | | 163 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |