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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 537.00 | 106 716.00 | 51 821.00 | 158 537.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 097.00 | 107 436.00 | 52 662.00 | 160 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
060 Stock marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
110 Total général Actif | 203 463.00 | 107 436.00 | 96 027.00 | 203 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |