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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 493.00 | 53 721.00 | 107 772.00 | 161 493.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 044.00 | 54 441.00 | 108 603.00 | 163 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
072 Créances – Autres | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
084 Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
110 Total général Actif | 191 747.00 | 54 441.00 | 137 306.00 | 191 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |