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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 612.00 | 108.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 795.00 | 33 937.00 | 70 858.00 | 104 795.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 305.00 | 34 549.00 | 71 756.00 | 106 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
084 Disponibilités | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
110 Total général Actif | 147 821.00 | 34 549.00 | 113 272.00 | 147 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 056.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 933.00 | | | 16 933.00 |