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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 826.00 | 15 760.00 | 34 065.00 | 49 826.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 826.00 | 15 760.00 | 664 065.00 | 679 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
110 Total général Actif | 823 191.00 | 15 760.00 | 807 431.00 | 823 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 393 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
242 Autres charges externes. | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -11 243.00 | | | -11 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679 826.00 | | | 679 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |