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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 691.00 | 53 821.00 | 26 870.00 | 80 691.00 |
040 Immobilisations financières | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 691.00 | 53 821.00 | 656 870.00 | 710 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
084 Disponibilités | 772 895.00 | | 772 895.00 | 772 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 325.00 | | 855 325.00 | 855 325.00 |
110 Total général Actif | 1 566 016.00 | 53 821.00 | 1 512 195.00 | 1 566 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -174 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 512 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 471 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 631.00 | 126 009.00 | | 92 631.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 634.00 | 126 009.00 | | 92 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 519.00 | 13 306.00 | | 7 519.00 |
242 Autres charges externes. | 52 016.00 | 47 872.00 | | 52 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 993.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 012.00 | 1 317.00 | | 8 012.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | 618.00 | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 845.00 | 18 215.00 | | 19 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 920.00 | 82 321.00 | | 91 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 714.00 | 43 689.00 | | 714.00 |
280 Produits financiers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 471 563.00 | | | 471 563.00 |
294 Charges financières | 5 425.00 | 6 011.00 | | 5 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -174 796.00 | 37 678.00 | | -174 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 336 996.00 | | | 1 336 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 471 563.00 | | | 471 563.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -175 937.00 | | | -175 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 643.00 | | | 6 643.00 |