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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 376.00 | 77 851.00 | 55 525.00 | 133 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448 198.00 | | 2 448 198.00 | 2 448 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 581 574.00 | 77 851.00 | 2 503 723.00 | 2 581 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
072 Créances – Autres | 614 805.00 | | 614 805.00 | 614 805.00 |
084 Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 810.00 | | 663 810.00 | 663 810.00 |
110 Total général Actif | 3 245 384.00 | 77 851.00 | 3 167 533.00 | 3 245 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 866 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 149 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 167 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 705 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
242 Autres charges externes. | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
252 Charges sociales | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 520.00 | | | -38 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
294 Charges financières | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 617.00 | | | -54 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 216 761.00 | | | 3 216 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |