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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 080.00 | 94 264.00 | 41 816.00 | 136 080.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448 198.00 | | 2 448 198.00 | 2 448 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 584 278.00 | 94 264.00 | 2 490 014.00 | 2 584 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
072 Créances – Autres | 474 032.00 | | 474 032.00 | 474 032.00 |
084 Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 241.00 | | 503 241.00 | 503 241.00 |
110 Total général Actif | 3 087 519.00 | 94 264.00 | 2 993 255.00 | 3 087 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 724 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 028 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 993 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 567 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
242 Autres charges externes. | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
252 Charges sociales | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 205.00 | | | -39 205.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
294 Charges financières | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 115.00 | | | -53 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 581 573.00 | | | 2 581 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 683.00 | | | 6 683.00 |