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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 496.00 | 33 976.00 | 25 520.00 | 59 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277 500.00 | | 1 277 500.00 | 1 277 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 336 996.00 | 33 976.00 | 1 303 020.00 | 1 336 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 361 809.00 | | 361 809.00 | 361 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 494.00 | | 419 494.00 | 419 494.00 |
110 Total général Actif | 1 756 490.00 | 33 976.00 | 1 722 514.00 | 1 756 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 144 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 722 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 318 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 009.00 | 106 244.00 | | 126 009.00 |
230 Autres produits | | 216.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 009.00 | 106 460.00 | | 126 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 306.00 | 30 159.00 | | 13 306.00 |
242 Autres charges externes. | 47 872.00 | 47 676.00 | | 47 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 971.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
252 Charges sociales | 618.00 | | | 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 215.00 | 15 760.00 | | 18 215.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 321.00 | 94 593.00 | | 82 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 689.00 | 11 867.00 | | 43 689.00 |
280 Produits financiers | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 6 011.00 | 6 202.00 | | 6 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 678.00 | 6 566.00 | | 37 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 826.00 | | | 679 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657 170.00 | | | 657 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 778.00 | | | 19 778.00 |