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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926.00 | 1 312.00 | 6 614.00 | 7 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 2 745.00 | 20 212.00 | 22 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 619.00 | 4 057.00 | 41 562.00 | 45 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 847.00 | | 545 847.00 | 545 847.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 305.00 | | 683 305.00 | 683 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 924.00 | 4 057.00 | 724 867.00 | 728 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
DL TOTAL (I) | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 265.00 | | | 228 265.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 366.00 | | | 480 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 867.00 | | | 724 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 366.00 | | | 480 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 458.00 | 189 310.00 | 2 620 768.00 | 2 431 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 458.00 | 189 310.00 | 2 620 768.00 | 2 431 458.00 |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 566.00 | | | 2 621 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 065.00 | | | 2 526 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 501.00 | | | 95 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 966.00 | 570 231.00 | 14 735.00 | 584 966.00 |
VW T.V.A. | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 366.00 | 480 366.00 | | 480 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ST Autres comptes | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982 306.00 | | | 1 982 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 309.00 | | | 481 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 211.00 | | | 488 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 257 788.00 | | | 2 257 788.00 |