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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 011.00 | 1 989.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 042.00 | 27 341.00 | 24 701.00 | 52 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 17 583.00 | 9 625.00 | 27 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 486.00 | 48 935.00 | 53 551.00 | 102 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 601.00 | | 1 632 601.00 | 1 632 601.00 |
BZ Autres créances | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CF Disponibilités | 402 602.00 | | 402 602.00 | 402 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 395.00 | | 2 207 395.00 | 2 207 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 882.00 | 48 935.00 | 2 260 947.00 | 2 309 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 583 000.00 | 321 000.00 | | 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 726.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 043.00 | 361 970.00 | | 247 043.00 |
DL TOTAL (I) | 940 739.00 | 793 696.00 | | 940 739.00 |
DP Provisions pour risques | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 598.00 | 136 543.00 | | 695 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 060.00 | 281 660.00 | | 438 060.00 |
EA Autres dettes | 86 129.00 | 22 565.00 | | 86 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 788.00 | 440 768.00 | | 1 219 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 947.00 | 1 234 465.00 | | 2 260 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 788.00 | 440 768.00 | | 1 219 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 231 241.00 | | 4 231 241.00 | 4 231 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 231 241.00 | | 4 231 241.00 | 4 231 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 122 500.00 | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 907.00 | 24 369.00 | | 34 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 474.00 | 141 165.00 | | 98 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 549.00 | 3 912 394.00 | | 4 239 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 506.00 | 3 550 424.00 | | 3 992 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 043.00 | 361 970.00 | | 247 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 732.00 | 16 714.00 | | 21 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 475.00 | 19 460.00 | | 29 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 000.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 17 460.00 | | 27 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 598.00 | 695 598.00 | | 695 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 089.00 | 327 089.00 | | 327 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804 747.00 | 1 804 747.00 | | 1 804 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 982.00 | 1 804 747.00 | 17 235.00 | 1 821 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 786.00 | 1 210 786.00 | | 1 210 786.00 |