| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 011.00 | 3 989.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 650.00 | 14 732.00 | 31 918.00 | 46 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 968.00 | 12 732.00 | 14 236.00 | 26 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 854.00 | 29 475.00 | 67 379.00 | 96 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 717 774.00 | | 717 774.00 | 717 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 085.00 | | 1 167 085.00 | 1 167 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 940.00 | 29 475.00 | 1 234 465.00 | 1 263 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 775.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | 90 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 970.00 | 236 224.00 | | 361 970.00 |
DL TOTAL (I) | 793 696.00 | 431 726.00 | | 793 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 543.00 | 506 732.00 | | 136 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 660.00 | 420 759.00 | | 281 660.00 |
EA Autres dettes | 22 565.00 | 100 068.00 | | 22 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 768.00 | 1 077 968.00 | | 440 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 465.00 | 1 668 695.00 | | 1 234 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 768.00 | 1 077 968.00 | | 440 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 734.00 | -159 000.00 | 3 748 734.00 | 3 907 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 734.00 | -159 000.00 | 3 748 734.00 | 3 907 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 500.00 | -17.00 | | 122 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 369.00 | 20 064.00 | | 24 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 165.00 | 112 685.00 | | 141 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 394.00 | 4 184 242.00 | | 3 912 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 424.00 | 3 948 017.00 | | 3 550 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 970.00 | 236 224.00 | | 361 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 387.00 | | 30 467.00 | 66 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | | 27 967.00 | 45 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 2 500.00 | 14 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 17 858.00 | | 11 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 2 000.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 606.00 | 15 858.00 | | 11 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
UX Autres créances clients | 428 712.00 | 428 712.00 | | 428 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 500.00 | 449 265.00 | 17 235.00 | 466 500.00 |
VW T.V.A. | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 768.00 | 440 768.00 | | 440 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 7 467.00 | | 7 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 523.00 | 49 720.00 | | 54 523.00 |
ST Autres comptes | 316 298.00 | 293 465.00 | | 316 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 037.00 | 115 285.00 | | 88 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | 34 154.00 | | 17 385.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772 817.00 | 2 752 374.00 | | 1 772 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 384.00 | 19 578.00 | | 715 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 477.00 | 5 155.00 | | 11 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 683.00 | 12 622.00 | | 18 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 151.00 | 815 124.00 | | 745 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 099.00 | 668 708.00 | | 561 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 947 061.00 | 3 230 424.00 | | 2 947 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |