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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 11.00 | 5 989.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 4 473.00 | 18 221.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 957.00 | 7 133.00 | 15 824.00 | 22 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 387.00 | 11 617.00 | 54 770.00 | 66 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BN En cours de production de biens | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 208.00 | | 888 208.00 | 888 208.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 582 254.00 | | 582 254.00 | 582 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 924.00 | | 1 613 924.00 | 1 613 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 312.00 | 11 617.00 | 1 668 695.00 | 1 680 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 224.00 | 95 501.00 | | 236 224.00 |
DL TOTAL (I) | 431 726.00 | 195 501.00 | | 431 726.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 49 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 49 000.00 | | 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 732.00 | 251 563.00 | | 506 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 759.00 | 228 265.00 | | 420 759.00 |
EA Autres dettes | 100 068.00 | 537.00 | | 100 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 968.00 | 480 366.00 | | 1 077 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 695.00 | 724 867.00 | | 1 668 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 968.00 | 480 366.00 | | 1 077 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996 771.00 | 187 461.00 | 4 184 233.00 | 3 996 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 771.00 | 187 461.00 | 4 184 233.00 | 3 996 771.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 685.00 | 47 352.00 | | 112 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 242.00 | 2 621 566.00 | | 4 184 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 017.00 | 2 526 065.00 | | 3 948 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 224.00 | 95 501.00 | | 236 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 714.00 | 16 171.00 | | 16 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619.00 | | 20 768.00 | 45 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | | 14 768.00 | 30 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 7 560.00 | | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 7 549.00 | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 110 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 110 000.00 | | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 732.00 | 506 732.00 | | 506 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 888 208.00 | | | 888 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 672.00 | 967 937.00 | 14 735.00 | 982 672.00 |
VW T.V.A. | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 968.00 | 1 077 968.00 | | 1 077 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 4 507.00 | | 7 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 720.00 | 9 149.00 | | 49 720.00 |
ST Autres comptes | 293 465.00 | 153 650.00 | | 293 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 285.00 | 97 677.00 | | 115 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 752 374.00 | 1 982 306.00 | | 2 752 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 578.00 | 15 004.00 | | 19 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 155.00 | 3 170.00 | | 5 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 622.00 | 7 677.00 | | 12 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 124.00 | 481 309.00 | | 815 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 708.00 | 488 211.00 | | 668 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 230 424.00 | 2 257 788.00 | | 3 230 424.00 |