| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 646.00 | 40 744.00 | 11 902.00 | 52 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 22 268.00 | 4 832.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 982.00 | 69 012.00 | 33 970.00 | 102 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 964.00 | | 244 964.00 | 244 964.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CF Disponibilités | 1 968 956.00 | | 1 968 956.00 | 1 968 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 825.00 | | 2 266 825.00 | 2 266 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 807.00 | 69 012.00 | 2 300 795.00 | 2 369 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 728 000.00 | 583 000.00 | | 728 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 739.00 | 696.00 | | 2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 998.00 | 247 043.00 | | 467 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 738.00 | 940 739.00 | | 1 308 738.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 100 418.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 418.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 384.00 | 695 598.00 | | 520 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 682.00 | 438 060.00 | | 344 682.00 |
EA Autres dettes | 86 989.00 | 86 129.00 | | 86 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 057.00 | 1 219 788.00 | | 952 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 795.00 | 2 260 947.00 | | 2 300 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 057.00 | 1 219 788.00 | | 952 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 909 772.00 | | 4 909 772.00 | 4 909 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 772.00 | | 4 909 772.00 | 4 909 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 914 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 312.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 251.00 | 3 312.00 | | 101 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 3 311.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 3 311.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 949.00 | 34 907.00 | | 38 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 696.00 | 98 474.00 | | 183 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 358.00 | 4 239 549.00 | | 5 015 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 359.00 | 3 992 506.00 | | 4 547 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 998.00 | 247 043.00 | | 467 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 356.00 | 21 732.00 | | 22 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935.00 | 20 264.00 | 187.00 | 48 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 1 989.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | 18 275.00 | 187.00 | 44 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 418.00 | 40 000.00 | 100 418.00 | 100 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 418.00 | 40 000.00 | 100 418.00 | 100 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 384.00 | 520 384.00 | | 520 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 867.00 | 297 867.00 | | 297 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 102.00 | 315 102.00 | | 315 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 054.00 | 952 054.00 | | 952 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |