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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 466.00 | 2 088.00 | 5 378.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 1 992.00 | 8 843.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 551.00 | 4 080.00 | 15 471.00 | 19 551.00 |
BT Marchandises | 1 658 785.00 | | 1 658 785.00 | 1 658 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 156.00 | 505.00 | 883 651.00 | 884 156.00 |
BZ Autres créances | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CF Disponibilités | 494 789.00 | | 494 789.00 | 494 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 899.00 | 505.00 | 3 139 394.00 | 3 139 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 440.00 | 4 585.00 | 3 340 855.00 | 3 345 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 170.00 | | | -720 170.00 |
DL TOTAL (I) | -540 170.00 | | | -540 170.00 |
DP Provisions pour risques | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 119.00 | | | 3 473 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
EA Autres dettes | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 334.00 | | | 3 670 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 855.00 | | | 3 340 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 334.00 | | | 3 670 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 649.00 | 354 627.00 | 2 785 276.00 | 2 430 649.00 |
FG Production vendue services | 3 355.00 | 2 055.00 | 5 410.00 | 3 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 004.00 | 356 682.00 | 2 790 686.00 | 2 434 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 65 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 755.00 | | | 2 796 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 925.00 | | | 3 516 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 170.00 | | | -720 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 080.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 185 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 119.00 | 3 473 119.00 | | 3 473 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 883 550.00 | | | 883 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 576.00 | 986 326.00 | 1 250.00 | 987 576.00 |
VW T.V.A. | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 334.00 | 3 670 334.00 | | 3 670 334.00 |