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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 20 520.00 | 1 599.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 999.00 | 82 414.00 | 60 585.00 | 142 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 261.00 | 102 934.00 | 193 327.00 | 296 261.00 |
BT Marchandises | 3 804 256.00 | 763 961.00 | 3 040 294.00 | 3 804 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 451.00 | 80 498.00 | 5 013 953.00 | 5 094 451.00 |
BZ Autres créances | 210 451.00 | | 210 451.00 | 210 451.00 |
CF Disponibilités | 2 321 474.00 | | 2 321 474.00 | 2 321 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446 201.00 | 844 459.00 | 10 601 742.00 | 11 446 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 362.00 | 947 393.00 | 10 799 969.00 | 11 747 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 126.00 | | | 516 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 065 231.00 | 8 636 471.00 | | 11 065 231.00 |
DH Report à nouveau | -4 897 952.00 | -3 644 820.00 | | -4 897 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079 298.00 | -1 253 132.00 | | -2 079 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 981.00 | 3 738 519.00 | | 4 087 981.00 |
DP Provisions pour risques | 108 818.00 | 90 813.00 | | 108 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 600.00 | 90 813.00 | | 143 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 212.00 | 9 567 341.00 | | 5 939 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 060.00 | 485 042.00 | | 568 060.00 |
EA Autres dettes | 47 551.00 | 146 869.00 | | 47 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 073.00 | 10 420 341.00 | | 6 556 073.00 |
ED (V) | 12 314.00 | 6 012.00 | | 12 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 969.00 | 14 255 686.00 | | 10 799 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 203.00 | 1 358 773.00 | 5 507 976.00 | 4 149 203.00 |
FG Production vendue services | 102 535.00 | 711 854.00 | 814 389.00 | 102 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 737.00 | 2 070 627.00 | 6 322 364.00 | 4 251 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 957 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 741 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 34 411.00 | | 17 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 34 703.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 733.00 | -34 703.00 | | -17 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 193.00 | 116 216.00 | | 143 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 577.00 | 14 426 404.00 | | 9 111 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 875.00 | 15 679 536.00 | | 11 190 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 079 298.00 | -1 253 132.00 | | -2 079 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 045.00 | | 17 217.00 | 279 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 066.00 | | 16 932.00 | 126 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 860.00 | | 284.00 | 130 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 30 535.00 | | 72 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 734.00 | 3 785.00 | | 16 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 26 749.00 | | 55 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 813.00 | 143 600.00 | 90 813.00 | 90 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 576.00 | 763 961.00 | 127 576.00 | 127 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 76 389.00 | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 685.00 | 840 350.00 | 127 576.00 | 131 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 499.00 | 983 950.00 | 218 389.00 | 222 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979 050.00 | 208 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 899.00 | 9 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 212.00 | 5 939 212.00 | | 5 939 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 515.00 | 4 592 515.00 | | 4 592 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 936.00 | | 501 936.00 | 501 936.00 |
VB T. V. A. | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 590.00 | | | 220 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | 13 468.00 | 14 190.00 | 27 658.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 879.00 | 4 802 609.00 | 647 270.00 | 5 449 879.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 073.00 | 6 556 073.00 | | 6 556 073.00 |