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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 5 674.00 | 12 007.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 326.00 | 10 363.00 | 70 963.00 | 81 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 097.00 | 16 037.00 | 213 060.00 | 229 097.00 |
BT Marchandises | 5 842 266.00 | 25 055.00 | 5 817 211.00 | 5 842 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 761 018.00 | 1 165.00 | 4 759 853.00 | 4 761 018.00 |
BZ Autres créances | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CF Disponibilités | 1 364 805.00 | | 1 364 805.00 | 1 364 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 131 535.00 | 26 219.00 | 12 105 316.00 | 12 131 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 108.00 | 42 256.00 | 12 318 852.00 | 12 361 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 170.00 | | | -720 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 446.00 | -720 170.00 | | -224 446.00 |
DL TOTAL (I) | -764 616.00 | -540 170.00 | | -764 616.00 |
DP Provisions pour risques | 78 923.00 | 210 691.00 | | 78 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 923.00 | 210 691.00 | | 78 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549 930.00 | 560.00 | | 8 549 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 751.00 | 3 473 119.00 | | 3 774 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 348.00 | 155 830.00 | | 492 348.00 |
EA Autres dettes | 58 567.00 | 40 825.00 | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 887 912.00 | 3 670 334.00 | | 12 887 912.00 |
ED (V) | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 318 852.00 | 3 340 855.00 | | 12 318 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 887 912.00 | 3 670 334.00 | | 12 887 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 017 259.00 | 1 386 024.00 | 7 403 283.00 | 6 017 259.00 |
FG Production vendue services | 3 940.00 | 3 427.00 | 7 367.00 | 3 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 199.00 | 1 389 451.00 | 7 410 650.00 | 6 021 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 995 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 441 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 447.00 | |
GE Autres charges | | | 846 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 904 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 469.00 | 4 832.00 | | 9 469.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 995 561.00 | | | 995 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841 704.00 | 65 375.00 | | 841 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 465.00 | 2 796 755.00 | | 9 062 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 911.00 | 3 516 925.00 | | 9 286 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 446.00 | -720 170.00 | | -224 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 551.00 | | 209 546.00 | 19 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 10 215.00 | 7 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | 70 491.00 | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 128 840.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 11 957.00 | | 4 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 3 586.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 8 371.00 | | 1 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 691.00 | 78 923.00 | 210 691.00 | 210 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 1 165.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 26 219.00 | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 196.00 | 105 142.00 | 211 196.00 | 211 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 667.00 | 25 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 475.00 | 185 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 549 370.00 | 8 549 370.00 | | 8 549 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 751.00 | 3 774 751.00 | | 3 774 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 759 621.00 | | | 4 759 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 549 370.00 | | | 8 549 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054 555.00 | 4 924 465.00 | 130 090.00 | 5 054 555.00 |
VW T.V.A. | 140 016.00 | 140 016.00 | | 140 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887 912.00 | 12 887 912.00 | | 12 887 912.00 |