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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 119.00 | 16 734.00 | 5 384.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 066.00 | 55 665.00 | 70 401.00 | 126 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 045.00 | 72 399.00 | 206 645.00 | 279 045.00 |
BT Marchandises | 4 558 295.00 | 127 576.00 | 4 430 719.00 | 4 558 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 906 665.00 | 4 109.00 | 5 902 556.00 | 5 906 665.00 |
BZ Autres créances | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
CF Disponibilités | 3 371 617.00 | | 3 371 617.00 | 3 371 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 731.00 | 131 685.00 | 14 039 046.00 | 14 170 731.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 995.00 | | 9 996.00 | 9 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 459 770.00 | 204 085.00 | 14 255 686.00 | 14 459 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 636 471.00 | 180 000.00 | | 8 636 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 644 820.00 | -944 616.00 | | -3 644 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 132.00 | -2 700 204.00 | | -1 253 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 519.00 | -3 464 820.00 | | 3 738 519.00 |
DP Provisions pour risques | 90 813.00 | 617 896.00 | | 90 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 813.00 | 617 896.00 | | 90 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 590.00 | 9 198 774.00 | | 220 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567 341.00 | 10 977 402.00 | | 9 567 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 042.00 | 579 388.00 | | 485 042.00 |
EA Autres dettes | 146 869.00 | 274 481.00 | | 146 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 420 341.00 | 21 031 044.00 | | 10 420 341.00 |
ED (V) | 6 012.00 | 1 363.00 | | 6 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 686.00 | 18 185 483.00 | | 14 255 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420 341.00 | 21 031 044.00 | | 10 420 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 713.00 | 3 375 630.00 | 10 581 343.00 | 7 205 713.00 |
FG Production vendue services | 53 143.00 | 709 540.00 | 762 683.00 | 53 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 856.00 | 4 085 170.00 | 11 344 026.00 | 7 258 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 901 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 652 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 102 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 411.00 | 13 503.00 | | 34 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | 1 436.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 703.00 | 14 939.00 | | 34 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 703.00 | -14 939.00 | | -34 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 216.00 | 171 537.00 | | 116 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 404.00 | 14 508 663.00 | | 14 426 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 679 536.00 | 17 208 867.00 | | 15 679 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 132.00 | -2 700 204.00 | | -1 253 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 444.00 | | 18 440.00 | 261 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 279 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 126 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 226.00 | | 2 893.00 | 19 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 776.00 | | 15 129.00 | 111 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 441.00 | | 418.00 | 130 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 650.00 | 29 588.00 | 839.00 | 43 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 4 682.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 24 906.00 | 839.00 | 31 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 896.00 | 90 813.00 | 617 896.00 | 617 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 866.00 | 127 576.00 | 550 866.00 | 550 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 866.00 | 131 685.00 | 550 866.00 | 550 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 762.00 | 222 498.00 | 1 168 762.00 | 1 168 762.00 |
UG ‐ Financières | | 220 590.00 | 220 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567 341.00 | 9 567 341.00 | | 9 567 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 646.00 | 246 646.00 | | 246 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 481 218.00 | 5 481 218.00 | | 5 481 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 447.00 | 13 734.00 | 411 713.00 | 425 447.00 |
VB T. V. A. | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 590.00 | 220 590.00 | | 220 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908 952.00 | | | 8 908 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 859.00 | 5 820 286.00 | 542 573.00 | 6 362 859.00 |
VW T.V.A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 341.00 | 10 420 341.00 | | 10 420 341.00 |