| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 226.00 | 12 052.00 | 7 174.00 | 19 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 776.00 | 31 598.00 | 80 178.00 | 111 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 444.00 | 43 650.00 | 217 794.00 | 261 444.00 |
BT Marchandises | 7 644 228.00 | 550 866.00 | 7 093 362.00 | 7 644 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398 653.00 | | 5 398 653.00 | 5 398 653.00 |
BZ Autres créances | 362 839.00 | | 362 839.00 | 362 839.00 |
CF Disponibilités | 4 410 417.00 | | 4 410 417.00 | 4 410 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 404.00 | | 218 404.00 | 218 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 097 962.00 | 550 866.00 | 17 547 096.00 | 18 097 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420 594.00 | | 420 594.00 | 420 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 779 999.00 | 594 516.00 | 18 185 483.00 | 18 779 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 917.00 | | | 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 616.00 | -720 170.00 | | -944 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700 204.00 | -224 446.00 | | -2 700 204.00 |
DL TOTAL (I) | -3 464 820.00 | -764 616.00 | | -3 464 820.00 |
DP Provisions pour risques | 617 896.00 | 78 923.00 | | 617 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 896.00 | 78 923.00 | | 617 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 12 316.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198 774.00 | 8 549 930.00 | | 9 198 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977 402.00 | 3 774 751.00 | | 10 977 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 388.00 | 492 348.00 | | 579 388.00 |
EA Autres dettes | 274 481.00 | 58 567.00 | | 274 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 031 044.00 | 12 887 912.00 | | 21 031 044.00 |
ED (V) | 1 363.00 | 116 633.00 | | 1 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 185 483.00 | 12 318 852.00 | | 18 185 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 031 044.00 | 12 887 912.00 | | 21 031 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 570 386.00 | 3 304 015.00 | 12 874 401.00 | 9 570 386.00 |
FG Production vendue services | 9 570.00 | 4 365.00 | 13 935.00 | 9 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 955.00 | 3 308 380.00 | 12 888 335.00 | 9 579 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 758 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 156 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 513 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 946.00 | 9 469.00 | | 108 946.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 403 746.00 | 995 561.00 | | 1 403 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 728 897.00 | 841 704.00 | | 1 728 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 503.00 | 5 620.00 | | 13 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 5 620.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 939.00 | -5 620.00 | | -14 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 537.00 | 7 599.00 | | 171 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 663.00 | 9 062 465.00 | | 14 508 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208 867.00 | 9 286 911.00 | | 17 208 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700 204.00 | -224 446.00 | | -2 700 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 097.00 | | 34 904.00 | 229 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 261 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 111 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | 1 545.00 | 17 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 326.00 | | 33 008.00 | 81 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 090.00 | | 351.00 | 130 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 037.00 | 30 171.00 | 2 558.00 | 16 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 6 378.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 23 793.00 | 2 558.00 | 10 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 923.00 | 617 896.00 | 78 923.00 | 78 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 055.00 | 550 866.00 | 25 055.00 | 25 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 219.00 | 550 866.00 | 26 219.00 | 26 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 142.00 | 1 168 762.00 | 105 142.00 | 105 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 169.00 | 104 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 594.00 | 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198 774.00 | 9 198 774.00 | | 9 198 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977 402.00 | 10 977 402.00 | | 10 977 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 318.00 | 221 318.00 | | 221 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 908.00 | 201 908.00 | | 201 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 481.00 | 274 481.00 | | 274 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 987 513.00 | 4 987 513.00 | | 4 987 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 140.00 | 8 223.00 | 402 917.00 | 411 140.00 |
VB T. V. A. | 319 820.00 | 319 820.00 | | 319 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 519.00 | | | 387 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 404.00 | 218 404.00 | | 218 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 110 337.00 | 5 576 979.00 | 533 358.00 | 6 110 337.00 |
VW T.V.A. | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 031 044.00 | 21 031 044.00 | | 21 031 044.00 |