| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 458.00 | 1 219 074.00 | 502 383.00 | 1 721 458.00 |
AH Fonds commercial | 381 168.00 | | 381 168.00 | 381 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 415 677.00 | | 3 415 677.00 | 3 415 677.00 |
AN Terrains | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
AP Constructions | 4 172 437.00 | 1 985 481.00 | 2 186 956.00 | 4 172 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 174 499.00 | 2 548 570.00 | 2 625 929.00 | 5 174 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 604.00 | 730 903.00 | 337 701.00 | 1 068 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 664 366.00 | | 1 664 366.00 | 1 664 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 077.00 | | 451 077.00 | 451 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 773 565.00 | 6 506 429.00 | 16 267 135.00 | 22 773 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516 522.00 | 153 923.00 | 2 362 599.00 | 2 516 522.00 |
BN En cours de production de biens | 3 348 902.00 | 88 063.00 | 3 260 838.00 | 3 348 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 323 004.00 | 1 434 333.00 | 9 888 670.00 | 11 323 004.00 |
BT Marchandises | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 037.00 | 191 913.00 | 6 374 123.00 | 6 566 037.00 |
BZ Autres créances | 2 678 612.00 | | 2 678 612.00 | 2 678 612.00 |
CF Disponibilités | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 156.00 | | 632 156.00 | 632 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 228 393.00 | 1 868 235.00 | 25 360 158.00 | 27 228 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 001 958.00 | 8 374 664.00 | 41 627 293.00 | 50 001 958.00 |
CU Autres participations | 4 679 834.00 | | 4 679 834.00 | 4 679 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 950.00 | 3 028 950.00 | | 3 028 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 813.00 | 4 232 813.00 | | 4 232 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
DG Autres réserves | 3 323 288.00 | 2 880 025.00 | | 3 323 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 437.00 | 893 263.00 | | 1 243 437.00 |
DK Provisions réglementées | 148 316.00 | 116 534.00 | | 148 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 279 701.00 | 11 454 481.00 | | 12 279 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 444.00 | 1 107 368.00 | | 1 411 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 444.00 | 1 107 368.00 | | 1 411 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 230 776.00 | 12 760 472.00 | | 15 230 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 144.00 | 6 024 424.00 | | 5 339 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 647.00 | 4 064 028.00 | | 4 827 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 593.00 | 2 524 784.00 | | 2 424 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 629.00 | 318 667.00 | | 113 629.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 10 758.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 936 148.00 | 25 722 628.00 | | 27 936 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 627 293.00 | 38 284 478.00 | | 41 627 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805 183.00 | 3 904 293.00 | | 4 805 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 405.00 | 2 113.00 | 123 519.00 | 121 405.00 |
FD Production vendue biens | 18 076 001.00 | 15 045 570.00 | 33 121 572.00 | 18 076 001.00 |
FG Production vendue services | 311 191.00 | | 311 191.00 | 311 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 508 598.00 | 15 047 684.00 | 33 556 283.00 | 18 508 598.00 |
FM Production stockée | | | 2 070 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 683 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 171 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685 759.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 919 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 663.00 | 52 569.00 | | 89 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 107 368.00 | 1 109 935.00 | | 1 107 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 032.00 | 1 162 504.00 | | 1 227 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 598.00 | 211 913.00 | | 81 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 800.00 | 1 139 150.00 | | 1 443 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 399.00 | 1 351 063.00 | | 1 525 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 367.00 | -188 559.00 | | -298 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 339.00 | -526 116.00 | | -519 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 563 524.00 | 39 041 647.00 | | 39 563 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 320 086.00 | 38 148 383.00 | | 38 320 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 437.00 | 893 263.00 | | 1 243 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855 546.00 | 881 439.00 | | 855 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938 117.00 | | 6 607 973.00 | 19 938 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 6 805 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 557 675.00 | 214 848.00 | 22 773 566.00 | 3 557 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 230.00 | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557 675.00 | 11 674.00 | 5 518 304.00 | 3 557 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 736.00 | 10 427 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352 206.00 | | 3 735 447.00 | 5 352 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 237.00 | | 1 268 726.00 | 9 348 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 203 044.00 | | 1 603 800.00 | 5 203 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 099.00 | 1 444 213.00 | 212 881.00 | 5 275 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 630.00 | | 12 230.00 | 34 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 755.00 | 230 994.00 | 11 674.00 | 999 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240 714.00 | 1 213 219.00 | 188 977.00 | 4 240 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 534.00 | 31 782.00 | | 116 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 369.00 | 1 411 444.00 | 1 107 369.00 | 1 107 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 382 010.00 | 1 676 321.00 | 1 382 010.00 | 1 382 010.00 |
6T Sur comptes clients | 182 680.00 | 9 439.00 | 204.00 | 182 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564 690.00 | 1 685 760.00 | 1 382 214.00 | 1 564 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 592.00 | 3 128 986.00 | 2 489 583.00 | 2 788 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685 760.00 | 1 382 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 443 226.00 | 1 107 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 647.00 | 4 827 647.00 | | 4 827 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 554.00 | 939 554.00 | | 939 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 452.00 | 1 399 452.00 | | 1 399 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 664 367.00 | | | 1 664 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 078.00 | | | 451 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 370 771.00 | | | 6 370 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
VB T. V. A. | 649 708.00 | | | 649 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 481.00 | | | 1 981 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805 183.00 | 4 805 183.00 | | 4 805 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425 593.00 | 2 966 973.00 | 6 975 287.00 | 10 425 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 332 808.00 | 5 332 808.00 | | 5 332 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 071 000.00 | | | 4 071 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506 885.00 | | | 2 506 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 157.00 | | | 632 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992 251.00 | 9 876 807.00 | 2 115 444.00 | 11 992 251.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 936 148.00 | 20 471 192.00 | 6 975 287.00 | 27 936 148.00 |