| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665 131.00 | 1 569 286.00 | 1 095 844.00 | 2 665 131.00 |
AH Fonds commercial | 408 778.00 | | 408 778.00 | 408 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417 449.00 | | 3 417 449.00 | 3 417 449.00 |
AN Terrains | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
AP Constructions | 4 121 486.00 | 2 153 745.00 | 1 967 740.00 | 4 121 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 559 117.00 | 3 179 635.00 | 2 379 481.00 | 5 559 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 819.00 | 811 505.00 | 163 313.00 | 974 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
AX Avances et acomptes | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758 280.00 | | 1 758 280.00 | 1 758 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 269.00 | | 461 269.00 | 461 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 324 905.00 | 7 736 572.00 | 16 588 332.00 | 24 324 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194 207.00 | 148 759.00 | 3 045 447.00 | 3 194 207.00 |
BN En cours de production de biens | 3 923 349.00 | 68 976.00 | 3 854 372.00 | 3 923 349.00 |
BP En cours de production de services | 10 958 555.00 | 1 528 923.00 | 9 429 632.00 | 10 958 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 875 566.00 | 197 638.00 | 6 677 928.00 | 6 875 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 928.00 | | 3 348 928.00 | 3 348 928.00 |
CF Disponibilités | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 348.00 | | 618 348.00 | 618 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 014 484.00 | 1 944 298.00 | 27 070 185.00 | 29 014 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 339 389.00 | 9 680 871.00 | 43 658 518.00 | 53 339 389.00 |
CU Autres participations | 4 648 034.00 | | 4 648 034.00 | 4 648 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 950.00 | 3 028 950.00 | | 3 028 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 813.00 | 4 232 813.00 | | 4 232 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
DG Autres réserves | 4 116 726.00 | 3 323 288.00 | | 4 116 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 716.00 | 1 243 437.00 | | 1 593 716.00 |
DK Provisions réglementées | 180 098.00 | 148 316.00 | | 180 098.00 |
DL TOTAL (I) | 13 455 200.00 | 12 279 701.00 | | 13 455 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 646 706.00 | 1 411 444.00 | | 1 646 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 646 706.00 | 1 411 444.00 | | 1 646 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 894 306.00 | 15 230 776.00 | | 15 894 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 931 960.00 | 5 339 144.00 | | 4 931 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 388.00 | 4 827 647.00 | | 5 001 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 560.00 | 2 424 591.00 | | 2 343 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 160.00 | 113 629.00 | | 218 160.00 |
EA Autres dettes | 156 220.00 | 357.00 | | 156 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 556 612.00 | 27 936 148.00 | | 28 556 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 658 518.00 | 41 627 293.00 | | 43 658 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 822.00 | 1 303.00 | 199 126.00 | 197 822.00 |
FD Production vendue biens | 18 288 050.00 | 17 010 465.00 | 35 298 515.00 | 18 288 050.00 |
FG Production vendue services | 268 602.00 | | 268 602.00 | 268 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 754 475.00 | 17 011 768.00 | 35 766 244.00 | 18 754 475.00 |
FM Production stockée | | | 209 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 167 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 931 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 296 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 752 577.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 675 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 957.00 | 89 663.00 | | 266 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 30 000.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411 444.00 | 1 107 368.00 | | 1 411 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778 401.00 | 1 227 032.00 | | 2 778 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 507.00 | 81 598.00 | | 241 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 761.00 | | | 212 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 678 488.00 | 1 443 800.00 | | 1 678 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 757.00 | 1 525 399.00 | | 2 132 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 644.00 | -298 367.00 | | 645 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 214.00 | -519 339.00 | | -396 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 351 972.00 | 39 563 524.00 | | 41 351 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 758 256.00 | 38 320 086.00 | | 39 758 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 716.00 | 1 243 437.00 | | 1 593 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 575 471.00 | 855 546.00 | | 575 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 773 566.00 | | 2 136 167.00 | 22 773 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 800.00 | 6 877 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 827.00 | 24 324 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 367.00 | 6 491 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 660.00 | 10 933 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518 304.00 | | 976 423.00 | 5 518 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 226.00 | | 1 047 638.00 | 10 427 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805 636.00 | | 112 106.00 | 6 805 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 430.00 | 1 589 358.00 | 359 215.00 | 6 506 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 075.00 | 353 579.00 | 3 367.00 | 1 219 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 953.00 | 1 235 779.00 | 355 848.00 | 5 264 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 316.00 | 31 782.00 | | 148 316.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 444.00 | 1 646 706.00 | 1 411 444.00 | 1 411 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 676 321.00 | 1 746 660.00 | 1 676 321.00 | 1 676 321.00 |
6T Sur comptes clients | 191 914.00 | 5 917.00 | 193.00 | 191 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 235.00 | 1 752 578.00 | 1 676 514.00 | 1 868 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427 995.00 | 3 431 066.00 | 3 087 958.00 | 3 427 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752 578.00 | 1 676 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 678 488.00 | 1 411 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 388.00 | 5 001 388.00 | | 5 001 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 742.00 | 951 742.00 | | 951 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 472.00 | 1 293 472.00 | | 1 293 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 161.00 | 218 161.00 | | 218 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758 281.00 | | | 1 758 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
UX Autres créances clients | 6 672 229.00 | | | 6 672 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
VB T. V. A. | 741 549.00 | | | 741 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 539 748.00 | | | 2 539 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 311 798.00 | 6 311 798.00 | | 6 311 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 582 508.00 | 2 785 353.00 | 6 367 155.00 | 9 582 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 931 205.00 | 4 931 205.00 | | 4 931 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 125 780.00 | | | 2 125 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 965 405.00 | | | 2 965 405.00 |
VP Divers | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 349.00 | | | 618 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 062 395.00 | 10 842 844.00 | 2 219 550.00 | 13 062 395.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 545 598.00 | 21 747 688.00 | 6 367 155.00 | 28 545 598.00 |