| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030 878.00 | 2 959 851.00 | 1 071 026.00 | 4 030 878.00 |
AH Fonds commercial | 417 456.00 | | 417 456.00 | 417 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417 449.00 | | 3 417 449.00 | 3 417 449.00 |
AN Terrains | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
AP Constructions | 4 383 408.00 | 3 177 360.00 | 1 206 047.00 | 4 383 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836 789.00 | 5 654 636.00 | 3 182 152.00 | 8 836 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 849.00 | 978 463.00 | 161 385.00 | 1 139 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
AX Avances et acomptes | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 538 078.00 | | 3 538 078.00 | 3 538 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 009.00 | | 593 009.00 | 593 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249 936.00 | 12 770 312.00 | 18 479 624.00 | 31 249 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 357.00 | 215 231.00 | 3 444 125.00 | 3 659 357.00 |
BN En cours de production de biens | 2 575 364.00 | 54 789.00 | 2 520 575.00 | 2 575 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 679 973.00 | 1 141 603.00 | 11 538 370.00 | 12 679 973.00 |
BT Marchandises | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 925 330.00 | 45 289.00 | 5 880 040.00 | 5 925 330.00 |
BZ Autres créances | 2 287 190.00 | | 2 287 190.00 | 2 287 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 527.00 | | 1 237 527.00 | 1 237 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 907.00 | | 577 907.00 | 577 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 473 992.00 | 1 456 914.00 | 30 017 078.00 | 31 473 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 723 929.00 | 14 227 226.00 | 48 496 702.00 | 62 723 929.00 |
CU Autres participations | 4 719 427.00 | | 4 719 427.00 | 4 719 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 950.00 | 3 028 950.00 | | 3 028 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 813.00 | 4 232 813.00 | | 4 232 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
DG Autres réserves | 7 556 224.00 | 6 472 392.00 | | 7 556 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 817.00 | 1 583 832.00 | | 1 717 817.00 |
DK Provisions réglementées | 254 256.00 | 243 662.00 | | 254 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 092 956.00 | 15 864 545.00 | | 17 092 956.00 |
DP Provisions pour risques | 1 479 414.00 | 1 970 524.00 | | 1 479 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 414.00 | 1 970 524.00 | | 1 479 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 546 776.00 | 8 795 105.00 | | 12 546 776.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 545 249.00 | 10 516 814.00 | | 7 545 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 411.00 | 4 948 570.00 | | 5 085 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514 566.00 | 2 462 983.00 | | 4 514 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 650.00 | 284 403.00 | | 211 650.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 22 588.00 | | 7 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 924 332.00 | 27 041 481.00 | | 29 924 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 496 702.00 | 44 876 550.00 | | 48 496 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 476.00 | 87 287.00 | 3 685 763.00 | 3 598 476.00 |
FD Production vendue biens | 15 480 690.00 | 15 738 133.00 | 31 218 824.00 | 15 480 690.00 |
FG Production vendue services | 216 191.00 | 10 200.00 | 226 391.00 | 216 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 295 356.00 | 15 835 621.00 | 35 130 979.00 | 19 295 356.00 |
FM Production stockée | | | 1 607 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 338 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 920 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 414 214.00 | |
GE Autres charges | | | 104 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 066 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 453.00 | 1 772 425.00 | | 2 114 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 659.00 | 2 562 547.00 | | 1 713 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 794.00 | -790 122.00 | | 400 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 198.00 | -19 198.00 | | 79 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 906 710.00 | 39 624 672.00 | | 41 906 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 188 893.00 | 38 040 840.00 | | 40 188 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 817.00 | 1 583 832.00 | | 1 717 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 746.00 | 263.00 | | 214 746.00 |