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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455 667.00 | 2 420 815.00 | 1 034 851.00 | 3 455 667.00 |
AH Fonds commercial | 417 458.00 | | 417 456.00 | 417 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417 449.00 | | 3 417 449.00 | 3 417 449.00 |
AN Terrains | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
AP Constructions | 4 254 401.00 | 2 887 883.00 | 1 366 517.00 | 4 254 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813 443.00 | 4 617 614.00 | 3 195 829.00 | 7 813 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 043.00 | 933 627.00 | 136 416.00 | 1 070 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
AX Avances et acomptes | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 164 443.00 | | 3 164 443.00 | 3 164 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 269.00 | | 511 269.00 | 511 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 068 453.00 | 10 859 941.00 | 18 208 512.00 | 29 068 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375 087.00 | 157 831.00 | 3 217 255.00 | 3 375 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 875 415.00 | 63 002.00 | 2 812 412.00 | 2 875 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 704 100.00 | 1 087 585.00 | 9 616 515.00 | 10 704 100.00 |
BT Marchandises | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 356.00 | 147 473.00 | 7 046 882.00 | 7 194 356.00 |
BZ Autres créances | 3 077 023.00 | | 3 077 023.00 | 3 077 023.00 |
CF Disponibilités | 254 472.00 | | 254 472.00 | 254 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 030.00 | | 559 030.00 | 559 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 123 931.00 | 1 455 892.00 | 26 668 038.00 | 28 123 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 192 384.00 | 12 315 833.00 | 44 876 550.00 | 57 192 384.00 |
CU Autres participations | 4 659 427.00 | | 4 659 427.00 | 4 659 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 950.00 | 3 028 950.00 | | 3 028 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 813.00 | 4 232 813.00 | | 4 232 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
DG Autres réserves | 6 472 392.00 | 5 260 443.00 | | 6 472 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 832.00 | 1 711 948.00 | | 1 583 832.00 |
DK Provisions réglementées | 243 662.00 | 211 880.00 | | 243 662.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864 545.00 | 14 748 930.00 | | 15 864 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970 524.00 | 1 642 049.00 | | 1 970 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 524.00 | 1 642 049.00 | | 1 970 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 987 214.00 | 17 662 643.00 | | 12 987 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324 704.00 | 4 672 006.00 | | 6 324 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 570.00 | 5 624 875.00 | | 4 948 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 002.00 | 2 382 320.00 | | 2 483 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 403.00 | 221 536.00 | | 284 403.00 |
EA Autres dettes | 22 588.00 | 29 756.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 041 481.00 | 30 604 154.00 | | 27 041 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 876 550.00 | 46 995 134.00 | | 44 876 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 145.00 | | 236 145.00 | 236 145.00 |
FD Production vendue biens | 16 635 576.00 | 18 802 984.00 | 35 438 560.00 | 16 635 576.00 |
FG Production vendue services | 255 908.00 | 10 200.00 | 266 108.00 | 255 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 127 630.00 | 18 813 184.00 | 35 940 814.00 | 17 127 630.00 |
FM Production stockée | | | -1 077 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 338 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 514 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 390 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313 159.00 | |
GE Autres charges | | | 56 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 165 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 425.00 | 1 831 226.00 | | 1 772 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562 547.00 | 1 765 897.00 | | 2 562 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 122.00 | 65 329.00 | | -790 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 198.00 | -427 380.00 | | -19 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 624 672.00 | 40 379 129.00 | | 39 624 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 040 840.00 | 38 667 180.00 | | 38 040 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 832.00 | 1 711 948.00 | | 1 583 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 741 079.00 | 601 298.00 | 2 524 897.00 | 27 741 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 943.00 | 8 345 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601 298.00 | 1 197 522.00 | 29 068 453.00 | 601 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 280.00 | 7 290 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 298.00 | 365 899.00 | 13 432 383.00 | 601 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984 688.00 | 3 334.00 | 353 830.00 | 6 984 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999 856.00 | 597 964.00 | 1 726 779.00 | 11 999 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734 134.00 | | 369 305.00 | 8 734 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351 147.00 | 1 718 654.00 | 209 860.00 | 9 351 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042 384.00 | 451 216.00 | 72 785.00 | 2 042 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308 762.00 | 1 267 438.00 | 137 075.00 | 7 308 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 880.00 | 31 782.00 | | 211 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 049.00 | 1 970 524.00 | 1 642 049.00 | 1 642 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 619 170.00 | 1 308 419.00 | 1 619 170.00 | 1 619 170.00 |
6T Sur comptes clients | 198 828.00 | 4 740.00 | 56 094.00 | 198 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817 998.00 | 1 313 159.00 | 1 675 264.00 | 1 817 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 927.00 | 3 315 465.00 | 3 317 313.00 | 3 671 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313 159.00 | 1 675 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002 306.00 | 1 642 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 570.00 | 4 948 570.00 | | 4 948 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 893.00 | 1 068 893.00 | | 1 068 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 404.00 | 284 404.00 | | 284 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 164 443.00 | | 3 164 443.00 | 3 164 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 270.00 | | 511 270.00 | 511 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 041 093.00 | 7 041 093.00 | | 7 041 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |
VB T. V. A. | 616 441.00 | 616 441.00 | | 616 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 362 274.00 | 2 362 274.00 | | 2 362 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192 110.00 | 4 192 110.00 | | 4 192 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 795 106.00 | 2 720 717.00 | 5 784 389.00 | 8 795 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 914.00 | 6 323 914.00 | | 6 323 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 077.00 | | | 2 654 077.00 |
VP Divers | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 664.00 | 382 664.00 | | 382 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 031.00 | 559 031.00 | | 559 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506 123.00 | 10 830 410.00 | 3 675 713.00 | 14 506 123.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 030 467.00 | 20 955 287.00 | 5 784 389.00 | 27 030 467.00 |