| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149 782.00 | 2 019 984.00 | 1 129 798.00 | 3 149 782.00 |
AH Fonds commercial | 417 456.00 | | 417 456.00 | 417 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 417 449.00 | | 3 417 449.00 | 3 417 449.00 |
AN Terrains | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
AP Constructions | 4 191 030.00 | 2 551 929.00 | 1 639 100.00 | 4 191 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 293.00 | 3 863 399.00 | 2 501 894.00 | 6 365 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 764.00 | 893 433.00 | 152 331.00 | 1 045 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
AX Avances et acomptes | 228 824.00 | | 228 824.00 | 228 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 573 080.00 | | 3 573 080.00 | 3 573 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 269.00 | | 491 269.00 | 491 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 741 078.00 | 9 351 146.00 | 18 389 932.00 | 27 741 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209 234.00 | 154 807.00 | 3 054 426.00 | 3 209 234.00 |
BN En cours de production de biens | 3 361 790.00 | 27 501.00 | 3 334 288.00 | 3 361 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 295 669.00 | 1 436 860.00 | 9 858 808.00 | 11 295 669.00 |
BT Marchandises | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802 490.00 | 198 827.00 | 7 603 663.00 | 7 802 490.00 |
BZ Autres créances | 3 435 987.00 | | 3 435 987.00 | 3 435 987.00 |
CF Disponibilités | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 688.00 | | 741 688.00 | 741 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 423 200.00 | 1 817 997.00 | 28 605 202.00 | 30 423 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 164 279.00 | 11 169 144.00 | 46 995 134.00 | 58 164 279.00 |
CU Autres participations | 4 659 427.00 | | 4 659 427.00 | 4 659 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 950.00 | 3 028 950.00 | | 3 028 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 232 813.00 | 4 232 813.00 | | 4 232 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 895.00 | 302 895.00 | | 302 895.00 |
DG Autres réserves | 5 260 443.00 | 4 116 726.00 | | 5 260 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 948.00 | 1 593 716.00 | | 1 711 948.00 |
DK Provisions réglementées | 211 880.00 | 180 098.00 | | 211 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748 930.00 | 13 455 200.00 | | 14 748 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 642 049.00 | 1 646 706.00 | | 1 642 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 049.00 | 1 646 706.00 | | 1 642 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 662 647.00 | 15 894 306.00 | | 17 662 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672 006.00 | 4 931 960.00 | | 4 672 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 875.00 | 5 001 388.00 | | 5 624 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 320.00 | 2 343 560.00 | | 2 382 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 536.00 | 218 160.00 | | 221 536.00 |
EA Autres dettes | 29 756.00 | 156 220.00 | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 604 154.00 | 28 556 612.00 | | 30 604 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 995 134.00 | 43 658 518.00 | | 46 995 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 194.00 | | 303 194.00 | 303 194.00 |
FD Production vendue biens | 19 142 557.00 | 16 446 988.00 | 35 589 545.00 | 19 142 557.00 |
FG Production vendue services | 231 782.00 | 10 000.00 | 241 782.00 | 231 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 677 533.00 | 16 456 988.00 | 36 134 522.00 | 19 677 533.00 |
FM Production stockée | | | -222 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 028 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 772 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 590 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 610 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 508 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623 063.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 963 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 519.00 | 266 957.00 | | 184 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 100 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646 706.00 | 1 411 444.00 | | 1 646 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 226.00 | 2 778 401.00 | | 1 831 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 066.00 | 241 507.00 | | 92 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 673 831.00 | 1 678 488.00 | | 1 673 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 897.00 | 2 132 757.00 | | 1 765 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 329.00 | 645 644.00 | | 65 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 380.00 | -396 214.00 | | -427 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 379 129.00 | 41 351 972.00 | | 40 379 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 667 180.00 | 39 758 256.00 | | 38 667 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 948.00 | 1 593 716.00 | | 1 711 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 826.00 | 575 471.00 | | 330 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 324 906.00 | | 3 610 791.00 | 24 324 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 480.00 | 8 734 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 616.00 | 27 741 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 867.00 | 6 984 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 269.00 | 11 999 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491 359.00 | | 497 197.00 | 6 491 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 204.00 | | 1 197 921.00 | 10 933 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877 942.00 | | 1 915 673.00 | 6 877 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736 573.00 | 1 749 711.00 | 135 137.00 | 7 736 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 287.00 | 454 565.00 | 3 867.00 | 1 569 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 886.00 | 1 295 146.00 | 131 270.00 | 6 144 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 098.00 | 31 782.00 | | 180 098.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 708.00 | 1 642 049.00 | 1 646 706.00 | 1 646 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 746 660.00 | 1 619 170.00 | 1 746 660.00 | 1 746 660.00 |
6T Sur comptes clients | 197 639.00 | 3 893.00 | 2 704.00 | 197 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944 299.00 | 1 623 063.00 | 1 749 364.00 | 1 944 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 771 103.00 | 3 296 894.00 | 3 396 070.00 | 3 771 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 063.00 | 1 749 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 673 831.00 | 1 646 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624 875.00 | 5 624 875.00 | | 5 624 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 408.00 | 1 003 408.00 | | 1 003 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 198.00 | 1 298 198.00 | | 1 298 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 573 081.00 | | 3 573 081.00 | 3 573 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 270.00 | | 491 270.00 | 491 270.00 |
UX Autres créances clients | 7 600 489.00 | 7 600 489.00 | | 7 600 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 002.00 | 202 002.00 | | 202 002.00 |
VC Groupe et associés | 2 769 748.00 | 2 769 748.00 | | 2 769 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273 423.00 | 8 273 423.00 | | 8 273 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 389 221.00 | 2 481 343.00 | 6 347 878.00 | 9 389 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 671 252.00 | 4 671 252.00 | | 4 671 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 931 662.00 | | | 2 931 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 220.00 | | | 2 742 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598 599.00 | 598 599.00 | | 598 599.00 |
VP Divers | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 688.00 | 741 688.00 | | 741 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044 517.00 | 11 980 167.00 | 4 064 350.00 | 16 044 517.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 593 140.00 | 23 684 507.00 | 6 347 878.00 | 30 593 140.00 |