| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 778.00 | 252.00 | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
AN Terrains | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AP Constructions | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 915.00 | 227 603.00 | 148 313.00 | 375 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 198.00 | 2 456 257.00 | 1 352 941.00 | 3 809 198.00 |
BF Prêts | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 2 797.00 | 7 846.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 712.00 | 2 847 442.00 | 1 664 269.00 | 4 511 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 691.00 | 3 430.00 | 1 542 261.00 | 1 545 691.00 |
BZ Autres créances | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
CF Disponibilités | 866 993.00 | | 866 993.00 | 866 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 102.00 | 3 430.00 | 2 732 672.00 | 2 736 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 814.00 | 2 850 872.00 | 4 396 942.00 | 7 247 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 876 782.00 | 783 814.00 | | 876 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 759.00 | 226 969.00 | | 349 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 222.00 | 1 262 462.00 | | 1 478 222.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 190 729.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 190 729.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 689.00 | 804 626.00 | | 1 130 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 327.00 | 605 232.00 | | 855 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 704.00 | 691 272.00 | | 879 704.00 |
EA Autres dettes | | 20 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 865 720.00 | 2 121 477.00 | | 2 865 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 942.00 | 3 574 668.00 | | 4 396 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 577.00 | 1 608 020.00 | | 2 123 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 463 804.00 | 227 261.00 | 8 691 065.00 | 8 463 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 463 804.00 | 227 261.00 | 8 691 065.00 | 8 463 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 989 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 913.00 | 206 720.00 | | 297 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 041.00 | 90 099.00 | | 92 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 729.00 | 13 593.00 | | 137 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 719.00 | 103 692.00 | | 233 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 149.00 | 22 315.00 | | 35 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 239.00 | 25 478.00 | | 25 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 387.00 | 100 793.00 | | 60 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 332.00 | 2 899.00 | | 173 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 793.00 | 20 970.00 | | 62 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 750.00 | 62 175.00 | | 143 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 216.00 | 8 394 601.00 | | 9 223 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873 456.00 | 8 167 632.00 | | 8 873 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 759.00 | 226 969.00 | | 349 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 051.00 | | 806 387.00 | 4 041 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | 95 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 726.00 | 4 511 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 575.00 | 4 377 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 706.00 | | 520.00 | 38 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 550.00 | | 803 286.00 | 3 905 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 795.00 | | 2 580.00 | 96 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 711.00 | 478 421.00 | 310 487.00 | 2 676 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 1 500.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 433.00 | 476 921.00 | 310 487.00 | 2 676 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 729.00 | | 137 729.00 | 190 729.00 |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 915.00 | | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 915.00 | | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 041.00 | 915.00 | 137 729.00 | 196 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 327.00 | 855 327.00 | | 855 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
UP Prêts | 81 630.00 | 2 293.00 | | 81 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 585.00 | | | 1 541 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 434.00 | 388 292.00 | 738 013.00 | 1 130 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 100.00 | | | 683 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 012.00 | | | 357 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 392.00 | 1 746 305.00 | 94 087.00 | 1 840 392.00 |
VW T.V.A. | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 720.00 | 2 123 577.00 | 738 013.00 | 2 865 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 330.00 | 140 247.00 | | 158 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 613.00 | 27 726.00 | | 31 613.00 |
ST Autres comptes | 2 443 381.00 | 2 201 220.00 | | 2 443 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 030.00 | 428 345.00 | | 306 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 405.00 | 165 103.00 | | 55 405.00 |
YT Sous‐traitance | 462 452.00 | 256 315.00 | | 462 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 383.00 | 40 694.00 | | 49 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 431.00 | 10 727.00 | | 11 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 330.00 | 140 247.00 | | 158 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640 970.00 | 1 582 857.00 | | 1 640 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 114.00 | 918 089.00 | | 942 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304 290.00 | 2 965 027.00 | | 3 304 290.00 |