| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AN Terrains | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AP Constructions | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 766.00 | 294 266.00 | 154 500.00 | 448 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337 780.00 | 3 595 204.00 | 1 742 576.00 | 5 337 780.00 |
BF Prêts | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 086 851.00 | 4 050 507.00 | 2 036 343.00 | 6 086 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 740.00 | 3 659.00 | 1 281 080.00 | 1 284 740.00 |
BZ Autres créances | 511 098.00 | | 511 098.00 | 511 098.00 |
CF Disponibilités | 1 107 759.00 | | 1 107 759.00 | 1 107 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 975.00 | 3 659.00 | 2 999 316.00 | 3 002 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 826.00 | 4 054 167.00 | 5 035 659.00 | 9 089 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 1 248 757.00 | 1 052 542.00 | | 1 248 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 664.00 | 496 215.00 | | 503 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 100.00 | 1 800 437.00 | | 2 004 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 269.00 | 1 320 913.00 | | 1 659 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 538.00 | 767 171.00 | | 496 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 751.00 | 923 834.00 | | 875 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 559.00 | 3 011 919.00 | | 3 031 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 659.00 | 4 812 356.00 | | 5 035 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 498.00 | 2 196 195.00 | | 1 983 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 594 936.00 | 276 989.00 | 9 871 925.00 | 9 594 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 594 936.00 | 276 989.00 | 9 871 925.00 | 9 594 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 917 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 110.00 | 363 046.00 | | 553 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | 853.00 | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 500.00 | 158 994.00 | | 155 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 210.00 | 211 994.00 | | 182 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 16 753.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 994.00 | 42 854.00 | | 62 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 208.00 | 59 608.00 | | 63 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 002.00 | 152 387.00 | | 119 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 187.00 | 78 255.00 | | 69 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 064.00 | 184 126.00 | | 143 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 342.00 | 9 743 304.00 | | 10 610 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 679.00 | 9 247 089.00 | | 10 106 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 664.00 | 496 215.00 | | 503 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 744.00 | | 1 137 564.00 | 5 085 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 88 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 458.00 | 6 086 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 458.00 | 5 978 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 588.00 | | 1 137 564.00 | 4 973 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 038.00 | 787 934.00 | 73 465.00 | 3 336 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 008.00 | 787 934.00 | 73 465.00 | 3 334 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 230.00 | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 230.00 | 2 797.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 230.00 | 2 797.00 | 6 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 538.00 | 496 538.00 | | 496 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 662.00 | 342 662.00 | | 342 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
UP Prêts | 79 336.00 | 2 387.00 | 76 949.00 | 79 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 358.00 | 1 280 358.00 | | 1 280 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
VB T. V. A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 847.00 | 610 787.00 | 1 018 551.00 | 1 658 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 200.00 | | | 912 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 947.00 | | | 573 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 138.00 | 443 138.00 | | 443 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 191.00 | 1 800 217.00 | 87 974.00 | 1 888 191.00 |
VW T.V.A. | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 559.00 | 1 983 498.00 | 1 018 551.00 | 3 031 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 269.00 | 178 180.00 | | 171 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 564.00 | 28 539.00 | | 27 564.00 |
ST Autres comptes | 2 388 526.00 | 2 258 914.00 | | 2 388 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 166.00 | 281 681.00 | | 282 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 315.00 | 131 624.00 | | 71 315.00 |
YT Sous‐traitance | 661 811.00 | 476 192.00 | | 661 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 096.00 | 51 427.00 | | 51 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 453.00 | 13 346.00 | | 14 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 269.00 | 178 180.00 | | 171 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887 462.00 | 1 896 665.00 | | 1 887 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 423.00 | 1 052 481.00 | | 1 117 423.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 425 616.00 | 3 110 099.00 | | 3 425 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |