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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AN Terrains | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AP Constructions | 195 793.00 | 159 521.00 | 36 272.00 | 195 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 879.00 | 308 721.00 | 131 158.00 | 439 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112 582.00 | 5 356 604.00 | 1 755 979.00 | 7 112 582.00 |
BF Prêts | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 947.00 | 5 826 876.00 | 2 057 071.00 | 7 883 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 509.00 | 35 033.00 | 1 937 477.00 | 1 972 509.00 |
BZ Autres créances | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
CF Disponibilités | 1 683 733.00 | | 1 683 733.00 | 1 683 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 093.00 | 35 033.00 | 4 117 060.00 | 4 152 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 040.00 | 5 861 909.00 | 6 174 132.00 | 12 036 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 1 593 898.00 | 1 557 459.00 | | 1 593 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 669.00 | 436 527.00 | | 644 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 247.00 | 2 245 666.00 | | 2 490 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 616.00 | 1 748 301.00 | | 1 722 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 613.00 | 863 734.00 | | 771 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 781.00 | 1 047 826.00 | | 1 173 781.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | 14 400.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 884.00 | 3 674 261.00 | | 3 683 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 132.00 | 5 919 928.00 | | 6 174 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 962.00 | 2 526 512.00 | | 2 591 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 733 443.00 | | 11 733 443.00 | 11 733 443.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 733 443.00 | | 11 733 443.00 | 11 733 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 286 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 522.00 | 458 944.00 | | 472 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 263.00 | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 15 583.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 685.00 | 40 766.00 | | 133 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -11 165.00 | 31 165.00 | | -11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 938.00 | 87 514.00 | | 126 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 64 932.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 9 203.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 74 136.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 501.00 | 13 378.00 | | 124 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 676.00 | 97 929.00 | | 142 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 725.00 | 176 809.00 | | 248 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 821.00 | 10 881 066.00 | | 12 333 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 152.00 | 10 444 540.00 | | 11 689 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 669.00 | 436 527.00 | | 644 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 265.00 | | 969 157.00 | 7 349 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 83 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 474.00 | 7 883 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 394.00 | 7 781 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 245 633.00 | | 969 157.00 | 7 245 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 909.00 | 855 118.00 | 433 150.00 | 5 404 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 879.00 | 855 118.00 | 433 150.00 | 5 402 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 613.00 | 771 613.00 | | 771 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 652.00 | 424 652.00 | | 424 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UP Prêts | 71 683.00 | 6 070.00 | 65 613.00 | 71 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 787.00 | 1 933 787.00 | | 1 933 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
VB T. V. A. | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 260.00 | 630 338.00 | 1 091 923.00 | 1 722 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 248.00 | | | 637 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 799.00 | | | 662 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 430.00 | 263 430.00 | | 263 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 878.00 | 2 322 859.00 | 113 019.00 | 2 435 878.00 |
VW T.V.A. | 454 383.00 | 454 383.00 | | 454 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 884.00 | 2 591 962.00 | 1 091 923.00 | 3 683 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 961.00 | 183 572.00 | | 156 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 807.00 | 30 310.00 | | 31 807.00 |
ST Autres comptes | 2 792 486.00 | 2 538 204.00 | | 2 792 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 305.00 | 204 487.00 | | 130 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 780.00 | 39 870.00 | | 90 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 739.00 | 1 109 249.00 | | 1 561 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 450.00 | 39 258.00 | | 11 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 794.00 | 13 296.00 | | 21 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 961.00 | 183 572.00 | | 156 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 109 660.00 | 1 933 832.00 | | 2 109 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 357 106.00 | 1 123 093.00 | | 1 357 106.00 |
ZE Dividendes | 400 088.00 | | | 400 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 549 582.00 | 3 934 803.00 | | 4 549 582.00 |