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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AN Terrains | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AP Constructions | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 467.00 | 239 232.00 | 129 235.00 | 368 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 007 688.00 | 4 244 211.00 | 1 763 476.00 | 6 007 688.00 |
BF Prêts | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 073.00 | 4 644 481.00 | 2 029 592.00 | 6 674 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 965.00 | 21 298.00 | 1 928 667.00 | 1 949 965.00 |
BZ Autres créances | 304 285.00 | | 304 285.00 | 304 285.00 |
CF Disponibilités | 877 103.00 | | 877 103.00 | 877 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 772.00 | 21 298.00 | 3 240 474.00 | 3 261 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 845.00 | 4 665 779.00 | 5 270 065.00 | 9 935 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 1 352 420.00 | 1 248 757.00 | | 1 352 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 039.00 | 503 664.00 | | 405 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 139.00 | 2 004 100.00 | | 2 009 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 961.00 | 1 659 269.00 | | 1 604 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 595.00 | 496 538.00 | | 665 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 370.00 | 875 751.00 | | 990 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 926.00 | 3 031 559.00 | | 3 260 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 065.00 | 5 035 659.00 | | 5 270 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 134.00 | 1 983 498.00 | | 2 215 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 808 960.00 | 466 752.00 | 10 275 712.00 | 9 808 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 808 960.00 | 466 752.00 | 10 275 712.00 | 9 808 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558 031.00 | 553 110.00 | | 558 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 1 470.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 787.00 | 155 500.00 | | 150 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 787.00 | 182 210.00 | | 150 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 215.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 971.00 | 62 994.00 | | 30 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | 63 208.00 | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 381.00 | 119 002.00 | | 119 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 989.00 | 69 187.00 | | 78 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 370.00 | 143 064.00 | | 166 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 025.00 | 10 610 342.00 | | 10 986 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 985.00 | 10 106 679.00 | | 10 580 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 039.00 | 503 664.00 | | 405 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 851.00 | | 991 508.00 | 6 086 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 694.00 | | 991 508.00 | 5 978 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 507.00 | 967 289.00 | 373 315.00 | 4 050 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048 477.00 | 967 289.00 | 373 315.00 | 4 048 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | 17 639.00 | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 17 639.00 | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 17 639.00 | | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 595.00 | 665 595.00 | | 665 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 262.00 | 373 262.00 | | 373 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 080.00 | 214 080.00 | | 214 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UP Prêts | 76 949.00 | 2 579.00 | 74 370.00 | 76 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 393.00 | 1 926 393.00 | | 1 926 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 533.00 | 558 741.00 | 1 006 647.00 | 1 604 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 790.00 | | | 606 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 804.00 | | | 626 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 687.00 | 2 246 101.00 | 104 586.00 | 2 350 687.00 |
VW T.V.A. | 359 128.00 | 359 128.00 | | 359 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 926.00 | 2 215 134.00 | 1 006 647.00 | 3 260 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 029.00 | 171 269.00 | | 164 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 530.00 | 27 564.00 | | 29 530.00 |
ST Autres comptes | 2 524 625.00 | 2 388 526.00 | | 2 524 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 281.00 | 282 166.00 | | 241 281.00 |
YT Sous‐traitance | 975 855.00 | 661 811.00 | | 975 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 637.00 | 51 096.00 | | 47 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 944.00 | 14 453.00 | | 11 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 029.00 | 171 269.00 | | 164 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 865 244.00 | 1 887 462.00 | | 1 865 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177 167.00 | 1 117 423.00 | | 1 177 167.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 830 872.00 | 3 425 616.00 | | 3 830 872.00 |