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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
AN Terrains | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
AP Constructions | 159 007.00 | 159 007.00 | | 159 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 569.00 | 257 722.00 | 163 847.00 | 421 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 359 870.00 | 2 917 278.00 | 1 442 592.00 | 4 359 870.00 |
BF Prêts | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 644.00 | 2 797.00 | 7 846.00 | 10 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 745.00 | 3 338 835.00 | 1 746 909.00 | 5 085 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 619.00 | | 98 619.00 | 98 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 026.00 | 3 430.00 | 1 423 597.00 | 1 427 026.00 |
BZ Autres créances | 332 396.00 | | 332 396.00 | 332 396.00 |
CF Disponibilités | 1 203 748.00 | | 1 203 748.00 | 1 203 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 876.00 | 3 430.00 | 3 065 446.00 | 3 068 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 154 621.00 | 3 342 265.00 | 4 812 356.00 | 8 154 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 1 052 542.00 | 876 782.00 | | 1 052 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 215.00 | 349 759.00 | | 496 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 437.00 | 1 478 222.00 | | 1 800 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 913.00 | 1 130 689.00 | | 1 320 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 171.00 | 855 327.00 | | 767 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 834.00 | 879 704.00 | | 923 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 919.00 | 2 865 720.00 | | 3 011 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 356.00 | 4 396 942.00 | | 4 812 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 195.00 | 2 123 577.00 | | 2 196 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 977 318.00 | 190 807.00 | 9 168 125.00 | 8 977 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 977 318.00 | 190 807.00 | 9 168 125.00 | 8 977 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 915 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 046.00 | 297 913.00 | | 363 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | 630.00 | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 994.00 | 92 041.00 | | 158 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 137 729.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 994.00 | 233 719.00 | | 211 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 753.00 | 35 149.00 | | 16 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 854.00 | 25 239.00 | | 42 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 608.00 | 60 387.00 | | 59 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 387.00 | 173 332.00 | | 152 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 255.00 | 62 793.00 | | 78 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 126.00 | 143 750.00 | | 184 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 743 304.00 | 9 223 216.00 | | 9 743 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247 089.00 | 8 873 456.00 | | 9 247 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 215.00 | 349 759.00 | | 496 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 712.00 | | 742 053.00 | 4 511 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 293.00 | 92 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 020.00 | 5 085 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 19 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 726.00 | 4 973 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 262.00 | | 742 053.00 | 4 377 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 224.00 | | | 95 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 645.00 | 616 559.00 | 125 166.00 | 2 844 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 252.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 867.00 | 616 306.00 | 125 166.00 | 2 842 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 227.00 | | 53 000.00 | 59 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 171.00 | 767 171.00 | | 767 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 828.00 | 328 828.00 | | 328 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UP Prêts | 79 336.00 | 2 387.00 | | 79 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 921.00 | | | 1 422 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 594.00 | 504 870.00 | 815 724.00 | 1 320 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 324.00 | | | 467 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 935.00 | | | 288 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 490.00 | 1 764 791.00 | 91 699.00 | 1 856 490.00 |
VW T.V.A. | 301 421.00 | 301 421.00 | | 301 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 919.00 | 2 196 195.00 | 815 724.00 | 3 011 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 180.00 | 158 330.00 | | 178 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 539.00 | 31 613.00 | | 28 539.00 |
ST Autres comptes | 2 258 914.00 | 2 443 381.00 | | 2 258 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 681.00 | 306 030.00 | | 281 681.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 624.00 | 55 405.00 | | 131 624.00 |
YT Sous‐traitance | 476 192.00 | 462 452.00 | | 476 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 427.00 | 49 383.00 | | 51 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 346.00 | 11 431.00 | | 13 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 180.00 | 158 330.00 | | 178 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 896 665.00 | 1 640 970.00 | | 1 896 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 481.00 | 942 114.00 | | 1 052 481.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 110 099.00 | 3 304 290.00 | | 3 110 099.00 |