| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 994.00 | 12 580.00 | 2 414.00 | 14 994.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
AP Constructions | 1 741 276.00 | 934 736.00 | 806 540.00 | 1 741 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 195.00 | 2 349 466.00 | 268 730.00 | 2 618 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 215.00 | 790 602.00 | 140 613.00 | 931 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 556.00 | | 366 556.00 | 366 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 286.00 | 4 087 384.00 | 2 466 902.00 | 6 554 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 368.00 | 11 604.00 | 915 763.00 | 927 368.00 |
BZ Autres créances | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CF Disponibilités | 2 114 997.00 | | 2 114 997.00 | 2 114 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 189.00 | 11 604.00 | 3 230 585.00 | 3 242 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 476.00 | 4 098 988.00 | 5 697 488.00 | 9 796 476.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 070 801.00 | 1 913 591.00 | | 2 070 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 544.00 | 287 210.00 | | 517 544.00 |
DK Provisions réglementées | 119 898.00 | 128 156.00 | | 119 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 443.00 | 2 441 157.00 | | 2 820 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 330.00 | 1 569 131.00 | | 1 312 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 452.00 | 28 762.00 | | 84 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 210.00 | 771 282.00 | | 613 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 019.00 | 325 887.00 | | 475 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 9.00 | | 9 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 044.00 | 2 695 071.00 | | 2 877 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 488.00 | 5 136 229.00 | | 5 697 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335 203.00 | 861 791.00 | 3 196 993.00 | 2 335 203.00 |
FG Production vendue services | 1 625 309.00 | | 1 625 309.00 | 1 625 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 512.00 | 861 791.00 | 4 822 303.00 | 3 960 512.00 |
FM Production stockée | | | -17 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 27 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | 4 233.00 | | 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 641.00 | 3 793.00 | | 15 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | 8 025.00 | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 764.00 | 5 732.00 | | 25 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 383.00 | 8 372.00 | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 147.00 | 15 304.00 | | 33 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 780.00 | -7 279.00 | | -16 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 368.00 | 120 907.00 | | 238 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 321.00 | 4 584 961.00 | | 4 985 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 777.00 | 4 297 751.00 | | 4 467 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 544.00 | 287 210.00 | | 517 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 653.00 | | | 6 313 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 554 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076 550.00 | | | 6 076 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 820.00 | 353 974.00 | 138 411.00 | 3 871 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 826.00 | 353 388.00 | 138 411.00 | 3 859 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 156.00 | 7 383.00 | 15 641.00 | 128 156.00 |
6T Sur comptes clients | 37 889.00 | 639.00 | 26 924.00 | 37 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 889.00 | 639.00 | 26 924.00 | 37 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 045.00 | 8 022.00 | 42 565.00 | 166 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 210.00 | 613 210.00 | | 613 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 660.00 | 321 660.00 | | 321 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 063.00 | 1 038 181.00 | 13 882.00 | 1 052 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 045.00 | 1 799 801.00 | 720 188.00 | 2 877 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |