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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 534.00 | 16 138.00 | 396.00 | 16 534.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
AP Constructions | 3 895 841.00 | 1 517 619.00 | 2 378 223.00 | 3 895 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 503.00 | 2 839 432.00 | 674 071.00 | 3 513 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 959.00 | 732 053.00 | 69 906.00 | 801 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 737.00 | 5 105 241.00 | 4 001 497.00 | 9 106 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 480.00 | 17 817.00 | 1 046 663.00 | 1 064 480.00 |
BZ Autres créances | 100 732.00 | | 100 732.00 | 100 732.00 |
CF Disponibilités | 2 095 421.00 | | 2 095 421.00 | 2 095 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 601.00 | 17 817.00 | 3 255 784.00 | 3 273 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 338.00 | 5 123 058.00 | 7 257 280.00 | 12 380 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 891 174.00 | 991 773.00 | | 891 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 887.00 | 99 401.00 | | 870 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 818.00 | 420 881.00 | | 376 818.00 |
DK Provisions réglementées | 383 983.00 | 292 303.00 | | 383 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 662.00 | 1 967 159.00 | | 2 685 662.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | 40 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 40 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 731.00 | 2 872 090.00 | | 2 896 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 889.00 | 32 377.00 | | 305 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 931.00 | 687 985.00 | | 784 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 977.00 | 254 054.00 | | 397 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 283.00 | 120 598.00 | | 104 283.00 |
EA Autres dettes | 8 807.00 | 22 285.00 | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 618.00 | 3 989 389.00 | | 4 498 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 280.00 | 5 996 548.00 | | 7 257 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 309.00 | 1 594 661.00 | | 2 531 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 208.00 | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FD Production vendue biens | 1 866 011.00 | | 1 866 011.00 | 1 866 011.00 |
FG Production vendue services | 3 427 589.00 | | 3 427 589.00 | 3 427 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 946.00 | | 5 296 946.00 | 5 296 946.00 |
FM Production stockée | | | -6 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 063.00 | 59 530.00 | | 44 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 894.00 | 24 511.00 | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 957.00 | 87 746.00 | | 49 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 574.00 | 117 153.00 | | 130 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 574.00 | 142 494.00 | | 130 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 617.00 | -54 748.00 | | -80 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 129.00 | 32 377.00 | | 326 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 729.00 | 4 860 220.00 | | 5 397 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 842.00 | 4 760 819.00 | | 4 526 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 887.00 | 99 401.00 | | 870 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 042 551.00 | | 107 624.00 | 9 042 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 437.00 | 9 106 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 138 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 287.00 | 8 868 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798 908.00 | | 107 624.00 | 8 798 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 089.00 | 364 589.00 | 43 437.00 | 4 784 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 058.00 | 2 230.00 | 5 150.00 | 19 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 032.00 | 362 359.00 | 38 287.00 | 4 765 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 303.00 | 97 574.00 | 5 894.00 | 292 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 33 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | 4 532.00 | 80.00 | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | 4 532.00 | 80.00 | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 669.00 | 135 105.00 | 5 974.00 | 345 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 532.00 | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 574.00 | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 931.00 | 784 931.00 | | 784 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 664.00 | 113 664.00 | | 113 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 870.00 | 1 043 870.00 | | 1 043 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
VB T. V. A. | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VC Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896 519.00 | 929 209.00 | 1 299 474.00 | 2 896 519.00 |
VI Groupe et associés | 305 889.00 | 305 889.00 | | 305 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 736.00 | | | 475 736.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 605.00 | 1 149 996.00 | 20 610.00 | 1 170 605.00 |
VW T.V.A. | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 618.00 | 2 531 309.00 | 1 299 474.00 | 4 498 618.00 |